近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.97 | 0.68 | 0.74 | 0.54 | 4.07 | 1.68 | -- |
基准收益率②% | 1.09 | 1.03 | 0.85 | 0.53 | 3.40 | -- | -- |
① — ② | -0.12 | -0.35 | -0.11 | 0.01 | 0.67 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐华婧 | 2022/05/09 | 2年5月8天 | 7.95 | 徐华婧,女,中国,学士,已取得基金从业资格。2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员;2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师;2013年4月加入建信基金固定收益投资部,历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2024年2月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月13日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月19日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
彭紫云 | 2022/05/09 | 2年5月8天 | 7.95 | 彭紫云,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和基金经理助理。2019年7月17日建信纯债债券型证券投资基金基金经理.2019年7月16日至2021年11月10日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理.2019年7月17日任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理.2020年1月3日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金经理.2020年1月3日至2021年11月18日任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年4月10日任建信瑞福添利混合型证券投资基金基金经理.2020年4月10日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理.2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理.2020年12月18日至2022年1月6日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理.2021年8月10日任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理.2022年5月9日任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日至2024年3月29日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2944 | 3506 | 2429 | 376 | |
户均持有份额(万) | 4.81 | 7.67 | 4.33 | 24.32 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 6.56 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 97.30 | 93.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 126,897.40 | 55.13 | 1.77 |
其中:政策性金融债 | 33,870.12 | 14.71 | -4.37 |
企业债券 | 4,360.28 | 1.89 | 0.33 |
短期融资券 | 36,271.87 | 15.76 | -1.15 |
中期票据 | 80,543.69 | 34.99 | -2.42 |
同业存单 | 24,641.63 | 10.71 | -- |
合计 | 272,714.86 | 118.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112406104 | 24交通银行CD104 | 100.00 | 9867.35 | 4.29 |
112409128 | 24浦发银行CD128 | 100.00 | 9848.00 | 4.28 |
2328006 | 23交通银行小微债01 | 90.00 | 9187.82 | 3.99 |
240401 | 24农发01 | 90.00 | 9060.83 | 3.94 |
2128030 | 21交通银行二级 | 70.00 | 7431.75 | 3.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 144.07 |
本期利润(万元) | 187.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 15,217.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.0757 |