近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.99 | -3.86 | -8.81 | -5.62 | -14.74 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.98 | -5.76 | -3.27 | -4.10 | -9.03 | -- | -- |
① — ② | -4.97 | 1.90 | -5.54 | -1.52 | -5.71 | -- | -- |
业绩比较基准 | 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周智硕 | 2020/09/18 | 3年7月6天 | -14.10 | 周智硕,中国,硕士,已取得基金从业资格.2009年7月至2012年8月在南方基金管理有限公司担任研究员;2012年8月至2013年7月在中国国际金融有限公司担任研究员;2013年8月至2016年2月在北京鸿道投资管理有限责任公司担任研究员、投资经理;2016年2月至2016年11月在注册登记私募担任研究员和投资经理;2016年11月至2017年11月在上海七曜投资管理合伙企业担任投资经理;2017年11月至2020年6月在工银瑞信基金管理有限公司担任投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部拟任基金经理。2020年9月18日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任建信智远先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13326 | 18109 | 13013 | 5558 | |
户均持有份额(万) | 0.99 | 1.07 | 2.40 | 6.38 | |
机构持有比例(%) | 82.11 | 85.83 | 92.42 | 94.94 | |
个人持有比例(%) | 17.89 | 14.17 | 7.58 | 5.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,265.51 | 1.04 | -- | -3.13 |
采矿业 | 13,141.98 | 10.79 | -- | 2.49 |
制造业 | 68,049.50 | 55.88 | -- | -4.07 |
建筑业 | 7,475.34 | 6.14 | -- | 4.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,511.04 | 6.17 | -- | -0.01 |
金融业 | 8,662.97 | 7.11 | -- | -0.62 |
科学研究和技术服务业 | 4,856.20 | 3.99 | -- | 2.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,120.62 | 0.92 | -- | 0.34 |
文化、体育和娱乐业 | 135.58 | 0.11 | -- | -2.31 |
合计 | 112,218.74 | 92.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600133 | 东湖高新 | 622.43 | 7,475.34 | 6.14% | -0.49 | -15.08 |
600188 | 兖矿能源 | 308.65 | 7,342.89 | 6.03% | 0.78 | -1.66 |
601901 | 方正证券 | 620.67 | 5,077.10 | 4.17% | -0.86 | -5.99 |
688349 | 三一重能 | 182.01 | 5,019.74 | 4.12% | -0.33 | -2.82 |
688169 | 石头科技 | 13.18 | 4,514.56 | 3.71% | 新晋 | 15.14 |
600845 | 宝信软件 | 117.95 | 4,476.05 | 3.68% | -0.54 | -6.68 |
603773 | 沃格光电 | 137.02 | 3,980.43 | 3.27% | 0.12 | -18.36 |
002371 | 北方华创 | 10.67 | 3,260.75 | 2.68% | 新晋 | -3.17 |
300750 | 宁德时代 | 17.00 | 3,232.72 | 2.65% | -0.63 | 1.73 |
300433 | 蓝思科技 | 234.59 | 3,199.81 | 2.63% | 新晋 | 0.72 |
合计 | -- | 2,264.17 | 47,579.39 | 39.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,515.77 |
本期利润(万元) | -3,240.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4475 |
期末基金资产净值(万元) | 5,663.91 |
期末基金份额净值(元) | 2.857 |