基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.09 -13.76 0.60 -0.44 -5.77 -- --
基准收益率②% -4.09 -2.33 -2.70 3.28 -5.87 -- --
① — ② 13.18 -11.43 3.30 -3.72 0.10 -- --
业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王麟锴 2024/04/01 19天 -7.39 王麟锴，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、基金经理。2021年11月15日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2023年5月19日任建信现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江映德 2022/12/12 2024/04/09 2年5月20天 -24.04

建信弘利混合A建信弘利混合C基金总份额

建信弘利混合A建信弘利混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)40154--
户均持有份额(万)0.410.200.01--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.18--

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 659.09 9.79 新增 6.27
制造业 5,375.05 79.86 -7.64 31.78
建筑业 197.68 2.94 新增 1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 84.53 1.26 11.29 -4.39
合计 6,316.35 93.85 -0.57 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 2.57 355.55 5.28% -0.14 3.59
002475 立讯精密 8.11 279.39 4.15% -0.96 -6.00
002371 北方华创 1.11 272.74 4.05% -0.53 0.04
300129 泰胜风能 24.63 265.27 3.94% 新晋 -17.38
600933 爱柯迪 11.85 259.99 3.86% 0.11 -9.19
603662 柯力传感 7.01 252.29 3.75% -0.23 -18.30
603477 巨星农牧 6.67 249.92 3.71% 新晋 3.86
603179 新泉股份 4.82 244.42 3.63% 新晋 -8.04
603596 伯特利 3.48 241.16 3.58% -0.45 -15.44
002920 德赛西威 1.85 239.59 3.56% -0.26 -4.67
合计 -- 72.10 2,660.32 39.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.01
本期利润(万元) 0.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2589
期末基金资产净值(万元) 31.08
期末基金份额净值(元) 1.8797