近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 2.02 | 1.90 | 2.34 |
基准收益率②% | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
① — ② | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.72 | 0.60 | 1.04 |
业绩比较基准 | 6个月银行定期存款税后收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
于倩倩 | 2013/08/05 | 10年8月25天 | 36.07 | 于倩倩女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员。2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2013年5月任货币市场基金和理财型基金的基金经理助理。2013年8月5日任建信货币市场基金的基金经理。2014年1月21日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月17日任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。2014年9月17日任建信现金添利货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信天添益货币市场基金的基金经理。2019年12月13日任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月21日任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
先轲宇 | 2019/01/25 | 5年3月5天 | 12.08 | 先轲宇,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格、银行间市场本币交易员资格、期货从业人员资格、全国银行业信贷资产登记流转业务资格。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月7日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任建信货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信天添益货币市场基金基金经理。2020年12月18日任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
吴沛文 | 2019/07/17 | 4年9月13天 | 10.70 | 吴沛文先生,中国,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。2019年7月17日任建信货币市场基金基金经理.2020年5月20日任建信短债债券型证券投资基金基金经理.2021年06月29日任建信现金添利货币市场基金基金经理.2022年01月20日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理.2022年5月19日任建信鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2815596 | 2387445 | 2342297 | 2314678 | |
户均持有份额(万) | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |
机构持有比例(%) | 2.74 | 6.36 | 4.72 | 5.97 | |
个人持有比例(%) | 97.26 | 93.64 | 95.28 | 94.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 163,093.09 | 5.75 | 0.56 |
其中:政策性金融债 | 163,093.09 | 5.75 | 0.56 |
同业存单 | 1,105,707.41 | 39.00 | 3.32 |
合计 | 1,268,800.49 | 44.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112372526 | 23成都农商银行CD125 | 500.00 | 49781.15 | 1.76 |
112321416 | 23渤海银行CD416 | 400.00 | 39471.28 | 1.39 |
190409 | 19农发09 | 300.00 | 30728.57 | 1.08 |
112370782 | 23台州银行CD060 | 300.00 | 29914.91 | 1.06 |
112371395 | 23天津银行CD349 | 300.00 | 29891.68 | 1.05 |
112371394 | 23天津银行CD348 | 300.00 | 29891.68 | 1.05 |
112490410 | 24北京农商银行CD008 | 300.00 | 29796.64 | 1.05 |
112315337 | 23民生银行CD337 | 300.00 | 29744.40 | 1.05 |
112493155 | 24湖南银行CD016 | 300.00 | 29728.05 | 1.05 |
210218 | 21国开18 | 270.00 | 27419.22 | 0.97 |
112370732 | 23广州农村商业银行CD132 | 250.00 | 24924.02 | 0.88 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 2,815.00 |
本期利润(万元) | 2,815.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 494,284.23 |
期末基金份额净值(元) | -- |