近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 7.6296元 | 日增长率%： | 0.84 | 今年以来收益率%： | 28.42(排名:12/21) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 7.611元 | 日涨幅%： | 1.18 | 折溢价率%： | -0.24 | 交易日期： | 04-23 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品类其他基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-04 | 资产净值(亿元)： | 11.43(2025-03-30) | 基金经理： | 朱金钰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.27 | 22.46 | 26.86 | 28.42 | 43.58 | 76.92 | 90.75 | 76.09 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -2.21 |
| 同类平均 ③% | 8.82 | 17.43 | 19.96 | 22.55 | 32.55 | 63.07 | 73.67 | -- |
| ① — ② | 14.43 | 21.09 | 26.35 | 30.05 | 35.29 | 76.26 | 83.94 | 78.30 |
| ① — ③ | 3.45 | 5.03 | 6.91 | 5.87 | 11.02 | 13.85 | 17.08 | -- |
| 同类排名 | 5/21 | 13/21 | 5/21 | 12/21 | 8/21 | 10/20 | 9/20 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.98 | 3.45 | 8.00 | 3.50 | 27.09 | 16.15 | 8.92 |
| 基准收益率②% | 18.19 | 3.65 | 8.21 | 3.71 | 28.14 | 17.17 | 9.75 |
| ① — ② | -0.21 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -1.05 | -1.02 | -0.83 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码：SHAU)的午盘基准价的收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱金钰 | 2020/08/05 | 4年8月20天 | 76.09 | 朱金钰先生，先后获清华大学工学学士、工学硕士学位，2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月加入位于位于多伦多的对冲基金MapleridgeCapital，担任量化策略分析师。2011年6月，就职于中信证券股份有限公司交易与衍生品部，担任投资经理，主要负责股指、商品期货的量化投资以及A股的alpha策略。2014年11月加入建信基金，担任衍生品及量化投资部投资经理。2019年12月13日任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月5日任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。任建信上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年8月5日任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年10月16日任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年02月08日任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月23日任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 486 | 259 | 246 | 340 | |
| 户均持有份额(万) | 4.29 | 5.74 | 4.58 | 3.75 | |
| 机构持有比例(%) | 1.03 | 7.79 | 10.26 | 8.62 | |
| 个人持有比例(%) | 10.58 | 6.48 | 11.23 | 13.59 | |
| 联接基金持有比例(%) | 88.40 | 85.73 | 78.51 | 77.79 |
| 基金名称 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、现货实盘合约、现货延期交收合约等）等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。一般情况下，若投资人进行现金申购，本基金将以收到的替代金额买入上海金集中定价合约；若投资人进行现金赎回，本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的相关对价。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-08-31 | 0.24 |
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 681.30 |
| 本期利润(万元) | 12,133.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.0234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114,288.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 7.009 |
