基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.14 4.57 17.98 3.45 27.09 16.15 8.92
基准收益率②% 14.34 4.75 18.19 3.65 28.14 17.17 9.75
① — ② -0.20 -0.18 -0.21 -0.20 -1.05 -1.02 -0.83
业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码：SHAU)的午盘基准价的收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱金钰 2020/08/05 5年4月 109.73 朱金钰先生，先后获清华大学工学学士、工学硕士学位，2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月加入位于位于多伦多的对冲基金MapleridgeCapital，担任量化策略分析师。2011年6月，就职于中信证券股份有限公司交易与衍生品部，担任投资经理，主要负责股指、商品期货的量化投资以及A股的alpha策略。2014年11月加入建信基金，担任衍生品及量化投资部投资经理。2019年12月13日任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月5日任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。任建信上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年8月5日任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年10月16日任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年02月08日任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月23日任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,949.21
本期利润(万元) 26,554.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9907
期末基金资产净值(万元) 212,465.57
期末基金份额净值(元) 8.3661