基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.06 -2.07 12.90 -4.88 6.62 12.65 -9.93
基准收益率②% -3.16 -0.11 14.90 1.35 15.03 14.04 -9.03
① — ② -2.90 -1.96 -2.00 -6.23 -8.41 -1.39 -0.90
业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 924.46 6.28 -- 2.75
制造业 10,926.86 74.26 -- 13.81
房地产业 342.57 2.33 -- 0.22
合计 12,193.89 82.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.04 1,500.75 10.20% 0.43 -6.46
300750 宁德时代 3.71 1,492.07 10.14% 0.23 8.82
600660 福耀玻璃 25.77 1,468.68 9.98% -0.01 3.37
300628 亿联网络 32.03 1,048.76 7.13% 1.37 11.82
603338 浙江鼎力 20.19 976.79 6.64% 0.63 16.37
002595 豪迈科技 12.11 958.97 6.52% -3.46 4.43
002714 牧原股份 22.16 924.46 6.28% -1.61 2.94
601799 星宇股份 7.39 901.29 6.13% -2.08 7.56
600809 山西汾酒 6.27 896.84 6.09% -2.21 0.97
601138 工业富联 17.18 884.08 6.01% 新晋 16.40
合计 -- 147.85 11,052.69 75.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 413.72
本期利润(万元) -1,059.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1766
期末基金资产净值(万元) 14,714.57
期末基金份额净值(元) 2.8822