基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.92 3.28 -6.83 3.92 -9.93 -12.44 6.40
基准收益率②% -5.76 -3.27 -4.10 4.06 -9.03 -18.10 -3.43
① — ② -4.16 6.55 -2.73 -0.14 -0.90 5.66 9.83
业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王东杰 2015/07/29 8年8月21天 162.58 王东杰先生，清华大学博士。2008年至2012年任高华证券有限公司研究销售交易部经理，2012年加入建信基金管理有限责任公司，历任行业研究员、研究主管。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任建信臻选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,256.83 65.62 -1.13 4.38
批发和零售业 1.99 0.01 0.00 -2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 3.26 0.01 0.05 -6.64
房地产业 4,891.42 12.22 -0.62 8.91
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 1,955.18 4.89 2.69 2.73
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.01 -0.52
合计 33,109.88 82.75 1.00 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 24.92 4,067.85 10.17% 0.44 7.93
600519 贵州茅台 2.34 4,030.21 10.07% 0.18 -2.80
600048 保利发展 392.42 3,884.96 9.71% 0.05 -15.69
600809 山西汾酒 12.28 2,833.13 7.08% 0.58 -3.89
002415 海康威视 79.42 2,757.50 6.89% 0.66 -3.97
600660 福耀玻璃 72.70 2,718.11 6.79% 0.02 3.71
300628 亿联网络 87.21 2,577.15 6.44% -0.10 22.58
601799 星宇股份 19.57 2,565.43 6.41% -0.47 -12.60
002595 豪迈科技 77.24 2,299.55 5.75% 0.63 16.28
603259 药明康德 26.85 1,953.69 4.88% -2.70 -15.44
合计 -- 794.95 29,687.58 74.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -294.80
本期利润(万元) -4,258.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2844
期末基金资产净值(万元) 40,011.64
期末基金份额净值(元) 2.5544