近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.79 | -1.07 | -1.26 | 1.91 | -3.23 | -3.71 | -- |
基准收益率②% | -0.96 | -0.78 | -0.40 | 2.34 | 0.16 | -4.40 | -- |
① — ② | -1.83 | -0.29 | -0.86 | -0.43 | -3.39 | 0.69 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜华 | 2023/02/15 | 1年2月2天 | -5.34 | 姜华,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生、硕士。资产配置及量化投资部高级基金经理。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理;2004年4月至2008年3月在新华人寿保险股份有限公司担任资产负债管理高级专员;2008年5月至2008年7月在安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司担任高级精算咨询顾问;2008年8月至2017年2月在新华资产管理股份有限公司担任高级投资经理、量化投资负责人;2017年2至2018年12月在建信基金管理公司担任资产配置及量化投资部投资经理。2019年1月10日任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年8月6日至2023年2月15日任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年1月26日任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理。2023年2月15日任建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月15日任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月15日任建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月15日任建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年3月29日任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月29日任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 |
尚劲 | 2023/08/31 | 7月16天 | -3.50 | 尚劲,中国籍,硕士研究生。曾任中国人寿养老保险股份有限公司研究员、建信资本管理有限责任公司任资本管理一部副总裁、资本管理部投资经理助理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部业务经理。自2023年8月31日起,担任建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
王志鹏 | 2023/08/31 | 7月16天 | -3.50 | 王志鹏,中国籍,硕士研究生。曾任博时基金管理有限公司研究员、华夏基金管理有限公司风险经理、建信资本管理有限责任公司风险合规部风险经理、资本管理一部副总裁、业务总监、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部业务经理。自2023年8月31日起,担任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年8月31日起,担任建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年8月31日起,担任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年8月31日起,担任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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梁珉 | 2021/11/30 | 2023/02/15 | 1年2月15天 | -1.16 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1795 | 2089 | 2423 | 2991 | |
户均持有份额(万) | 12.37 | 13.67 | 14.45 | 14.95 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 0.47 | 0.00 | -- | -2.44 |
合计 | 0.47 | 0.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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873690 | 捷众科技 | 0.05 | 0.47 | 0.00% | 新晋 | -25.80 |
合计 | -- | 0.05 | 0.47 | 0.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,284.92 | 5.22 | -0.48 |
合计 | 1,284.92 | 5.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 12.70 | 1284.92 | 5.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -281.52 |
本期利润(万元) | -648.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 |
期末基金资产净值(万元) | 20,769.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.9356 |