基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.86 -0.49 -2.68 -4.38 -15.16 -- --
基准收益率②% 9.40 -0.84 2.66 -3.17 -5.41 -- --
① — ② -2.54 0.35 -5.34 -1.21 -9.75 -- --
业绩比较基准 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周智硕 2021/09/29 3年1月21天 -15.55 周智硕,中国,硕士,已取得基金从业资格.2009年7月至2012年8月在南方基金管理有限公司担任研究员；2012年8月至2013年7月在中国国际金融有限公司担任研究员；2013年8月至2016年2月在北京鸿道投资管理有限责任公司担任研究员、投资经理；2016年2月至2016年11月在注册登记私募担任研究员和投资经理；2016年11月至2017年11月在上海七曜投资管理合伙企业担任投资经理；2017年11月至2020年6月在工银瑞信基金管理有限公司担任投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部拟任基金经理。2020年9月18日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任建信智远先锋混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信优化配置混合A建信优化配置混合C基金总份额

建信优化配置混合A建信优化配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)106131024211142985
户均持有份额(万)0.130.090.090.75
机构持有比例(%)0.221.240.241.19
个人持有比例(%)99.7898.7699.7698.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,284.39 4.20 -- -1.70
制造业 91,055.69 60.86 -- 13.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,241.94 1.50 -- -1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 6,873.72 4.59 -- 0.08
金融业 15,369.72 10.27 -- 4.03
房地产业 1,519.97 1.02 -- -2.22
科学研究和技术服务业 2,897.27 1.94 -- 0.53
水利、环境和公共设施管理业 773.63 0.52 -- -0.48
合计 127,016.33 84.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 35.98 9,999.03 6.68% 1.82 -17.17
300433 蓝思科技 399.88 8,177.55 5.47% -0.26 -3.79
688408 中信博 83.12 6,979.16 4.66% 新晋 4.75
601601 中国太保 166.28 6,501.55 4.35% 新晋 -7.64
600031 三一重工 271.74 5,130.45 3.43% 0.36 -0.72
600256 广汇能源 651.36 4,683.30 3.13% 0.48 -2.82
002296 辉煌科技 476.46 4,388.15 2.93% -0.37 0.22
688349 三一重能 144.11 4,157.63 2.78% 0.32 13.52
002273 水晶光电 211.83 4,009.94 2.68% 新晋 16.08
600901 江苏金租 681.88 3,668.51 2.45% 新晋 -4.74
合计 -- 3,122.64 57,695.27 38.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -96.10
本期利润(万元) 92.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0663
期末基金资产净值(万元) 1,496.38
期末基金份额净值(元) 1.1023