基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.30 1.36 34.65 -2.96 25.99 -1.51 -15.16
基准收益率②% -1.01 -0.05 10.64 1.23 10.97 11.41 -5.41
① — ② -6.29 1.41 24.01 -4.19 15.02 -12.92 -9.75
业绩比较基准 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘克飞 2025/01/22 1年3月21天 42.76 刘克飞，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士学历。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。自2018年3月6日起，担任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起至2024年2月22日，担任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年7月28日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任建信消费严选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周智硕 2022/03/21 2025/01/22 3年3月23天 -18.89

建信优化配置混合A建信优化配置混合C基金总份额

建信优化配置混合A建信优化配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)16412619891910613
户均持有份额(万)0.210.180.670.13
机构持有比例(%)0.000.0079.830.22
个人持有比例(%)100.00100.0020.1799.78

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39.18 0.03 -- -4.77
制造业 78,230.02 67.51 -- 19.87
信息传输、软件和信息技术服务业 1,761.12 1.52 -- -3.08
金融业 5,854.99 5.05 -- -1.71
租赁和商务服务业 114.72 0.10 -- -1.51
科学研究和技术服务业 1,954.88 1.69 -- -0.28
合计 87,954.91 75.90 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 28.23 11,339.99 9.79% 0.54 8.82
002594 比亚迪 71.67 7,543.27 6.51% 新晋 -1.32
002475 立讯精密 150.78 7,427.42 6.41% -2.97 30.63
002371 北方华创 16.21 7,243.64 6.25% -3.02 20.08
300308 中际旭创 11.68 6,650.71 5.74% -2.95 28.01
000425 徐工机械 642.68 6,478.21 5.59% 0.88 3.30
601318 中国平安 102.98 5,847.20 5.05% -4.83 2.10
688041 海光信息 21.99 4,623.49 3.99% 新晋 50.52
002028 思源电气 21.85 4,413.70 3.81% 新晋 -6.80
601138 工业富联 72.79 3,745.77 3.23% -6.24 16.40
合计 -- 1,140.86 65,313.40 56.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.79
本期利润(万元) -31.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0958
期末基金资产净值(万元) 373.84
期末基金份额净值(元) 1.2253