近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9576元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -8.72(排名:7935/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-20 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 刘克飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.55 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.39 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
| ① — ③ | -0.12 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4279/8398 | 1980/8327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.87 | -4.83 | 6.86 | -0.49 | -1.51 | -15.16 | -- |
| 基准收益率②% | -0.88 | 0.04 | 9.40 | -0.84 | 11.41 | -5.41 | -- |
| ① — ② | -3.99 | -4.87 | -2.54 | 0.35 | -12.92 | -9.75 | -- |
| 业绩比较基准 | 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘克飞 | 2025/01/22 | 3月2天 | -7.29 | 刘克飞，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士学历。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。自2018年3月6日起，担任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起至2024年2月22日，担任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年7月28日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周智硕 | 2022/03/21 | 2025/01/22 | 3年3月23天 | -18.89 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8919 | 10613 | 10242 | 11142 | |
| 户均持有份额(万) | 0.67 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | |
| 机构持有比例(%) | 79.83 | 0.22 | 1.24 | 0.24 | |
| 个人持有比例(%) | 20.17 | 99.78 | 98.76 | 99.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 82,699.46 | 67.55 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 82,705.68 | 67.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 210.53 | 12,330.74 | 10.07% | 新晋 | 0.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 31.90 | 11,961.00 | 9.77% | 新晋 | -0.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 47.26 | 11,953.94 | 9.76% | 6.73 | -7.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 163.42 | 6,682.24 | 5.46% | 新晋 | -20.98 |
| 002371 | 北方华创 | 14.63 | 6,086.08 | 4.97% | 新晋 | 8.73 |
| 002916 | 深南电路 | 43.76 | 5,516.39 | 4.51% | 新晋 | -15.64 |
| 000333 | 美的集团 | 62.01 | 4,867.79 | 3.98% | 新晋 | -4.65 |
| 688041 | 海光信息 | 25.54 | 3,608.39 | 2.95% | 新晋 | 2.07 |
| 002415 | 海康威视 | 95.19 | 2,922.32 | 2.39% | 新晋 | -9.20 |
| 688127 | 蓝特光学 | 94.93 | 2,675.05 | 2.18% | -2.56 | -11.79 |
| 合计 | -- | 789.17 | 68,603.94 | 56.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信优化配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (530005)建信优化配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。 在基金合同生效满6个月后，本基金投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制： 股票占基金资产的30%-90%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-01-11 | 2.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.84 |
| 本期利润(万元) | -84.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0232 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,291.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0491 |
