基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.65 -2.96 -4.87 -4.83 -1.51 -15.16 --
基准收益率②% 10.64 1.23 -0.88 0.04 11.41 -5.41 --
① — ② 24.01 -4.19 -3.99 -4.87 -12.92 -9.75 --
业绩比较基准 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘克飞 2025/01/22 10月13天 23.52 刘克飞，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士学历。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。自2018年3月6日起，担任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起至2024年2月22日，担任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年7月28日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周智硕 2022/03/21 2025/01/22 3年3月23天 -18.89

建信优化配置混合A建信优化配置混合C基金总份额

建信优化配置混合A建信优化配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)261989191061310242
户均持有份额(万)0.180.670.130.09
机构持有比例(%)0.0079.830.221.24
个人持有比例(%)100.0020.1799.7898.76

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.66 0.00 -- -1.84
制造业 110,763.54 81.55 -- 35.03
信息传输、软件和信息技术服务业 47.56 0.04 -- -6.75
金融业 9,396.26 6.92 -- 0.41
合计 120,213.02 88.51 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 36.36 14,616.72 10.76% 0.92 -3.39
601138 工业富联 206.94 13,660.11 10.06% 6.55 -14.42
002371 北方华创 29.69 13,429.66 9.89% 1.81 6.45
600660 福耀玻璃 160.93 11,813.87 8.70% -0.99 -4.34
300308 中际旭创 28.20 11,383.78 8.38% 新晋 10.61
601318 中国平安 170.50 9,396.26 6.92% 3.93 0.79
002475 立讯精密 142.41 9,212.50 6.78% 3.28 -6.75
603129 春风动力 32.98 8,847.29 6.51% 0.36 5.61
688041 海光信息 30.92 7,810.49 5.75% 新晋 -8.47
688169 石头科技 23.56 4,943.28 3.64% 新晋 -1.93
合计 -- 862.49 105,113.96 77.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.07
本期利润(万元) 146.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3302
期末基金资产净值(万元) 624.67
期末基金份额净值(元) 1.3041