近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴沛文 | 2025/06/25 | 5月9天 | 0.19 | 吴沛文，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部评级分析师；2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任信用研究员；2015年10月加入建信基金固定收益投资部，历任研究员、基金经理助理、基金经理。自2019年7月17日起，担任建信货币市场基金的基金经理。自2020年5月20日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任建信现金添利货币市场基金的基金经理。自2022年1月20日至2025年4月30日，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李星佑 | 2025/06/25 | 5月9天 | 0.19 | 李星佑，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士，2013年7月加入建信基金管理公司，历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。自2021年9月16日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任建信现金增利货币市场基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月21日起至2025年7月22日，担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起至2025年7月22日，担任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 9,036.16 | 13.35 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 9,036.16 | 13.35 | -- |
| 短期融资券 | 20,156.28 | 29.78 | -- |
| 中期票据 | 7,714.54 | 11.40 | -- |
| 同业存单 | 7,929.86 | 11.72 | -- |
| 合计 | 44,836.83 | 66.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 90.00 | 9036.16 | 13.35 |
| 112522026 | 25邮储银行CD026 | 80.00 | 7929.86 | 11.72 |
| 072510129 | 25国泰海通CP003 | 50.00 | 5014.40 | 7.41 |
| 012581706 | 25景德镇陶SCP003 | 33.00 | 3309.76 | 4.89 |
| 042580364 | 25长寿开投CP002 | 33.00 | 3308.21 | 4.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.15% |
| 100--500万元 | 0.05% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 2月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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