基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.09 1.39 -0.19 -- -- -- --
基准收益率②% 1.10 1.36 -0.27 -- -- -- --
① — ② -1.19 0.03 0.08 -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琦 2023/08/08 1年2月9天 3.97 王琦，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任中国银行股份有限公司投资经理。2016年1月加入建信基金管理有限责任公司专户投资部，历任投资经理助理、投资经理等职务。自2023年8月8日起，担任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月21日任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
赵荣杰 2023/08/08 1年2月9天 3.97 赵荣杰，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师，国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、高级投资经理、多元资产投资部高级投资经理等职务。自2023年8月8日起，担任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月29日任建信多因子量化股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信开元耀享9个月持有混合A建信开元耀享9个月持有混合C基金总份额

建信开元耀享9个月持有混合A建信开元耀享9个月持有混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)122229----
户均持有份额(万)2.845.98----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 30.48 1.01 -- -5.87
制造业 268.28 8.91 -- -36.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.09 0.80 -- -3.15
建筑业 3.10 0.10 -- -1.56
交通运输、仓储和邮政业 52.03 1.73 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 66.19 2.20 -- -1.75
金融业 47.93 1.59 -- -3.76
租赁和商务服务业 44.18 1.47 -- 0.34
科学研究和技术服务业 6.62 0.22 -- -1.30
水利、环境和公共设施管理业 9.15 0.30 -- -0.28
教育 11.51 0.38 -- -1.00
合计 563.56 18.71 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 7.29 44.18 1.47% 0.59 35.34
600519 贵州茅台 0.03 44.02 1.46% 0.61 16.66
00700 腾讯控股 0.13 43.33 1.44% 0.43 --
00941 中国移动 0.60 42.17 1.40% 0.79 --
00883 中国海洋石油 1.70 34.75 1.15% 0.74 --
601166 兴业银行 1.86 32.77 1.09% 新晋 24.89
001965 招商公路 2.15 25.50 0.85% 0.44 1.86
000895 双汇发展 0.99 23.53 0.78% 新晋 8.36
600487 亨通光电 1.33 20.97 0.70% 新晋 11.43
600461 洪城环境 1.70 19.69 0.65% 新晋 10.37
合计 -- 17.78 330.91 10.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 336.74 11.18 6.11
可转换债券 188.14 6.25 1.18
短期融资券 815.79 27.09 -10.27
中期票据 411.15 13.66 -11.90
合计 1,751.81 58.18 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.30 234.18 7.78
042380566 23豫航空港CP006 2.00 206.52 6.86
102101963 21首开MTN004 2.00 206.26 6.85
102103191 21陕煤化MTN010 2.00 204.89 6.80
012384364 23津渤海SCP021 2.00 204.21 6.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.69
本期利润(万元) 8.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 349.14
期末基金份额净值(元) 1.0091