近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0728元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 1.04(排名:3030/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王琦 赵荣杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.29 | 1.80 | 2.69 | 1.04 | 5.61 | -- | -- | 7.28 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | -- | -- | 0.87 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.87 | 0.43 | 2.18 | 2.67 | -2.68 | -- | -- | 6.41 |
| ① — ③ | 3.14 | 1.61 | 2.24 | 0.10 | -1.76 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1846/8399 | 2504/8328 | 2365/8148 | 3030/8272 | 3631/7832 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.29 | 1.63 | 3.54 | -0.09 | 6.59 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.39 | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 6.96 | -- | -- |
| ① — ② | 1.68 | -0.03 | 0.87 | -1.19 | -0.37 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王琦 | 2023/08/08 | 1年8月16天 | 7.28 | 王琦，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任中国银行股份有限公司投资经理。2016年1月加入建信基金管理有限责任公司专户投资部，历任投资经理助理、投资经理等职务。自2023年8月8日起，担任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月21日任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 赵荣杰 | 2023/08/08 | 1年8月16天 | 7.28 | 赵荣杰，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师，国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、高级投资经理、多元资产投资部高级投资经理等职务。自2023年8月8日起，担任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月29日任建信多因子量化股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 78 | 122 | 229 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.99 | 2.84 | 5.98 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15.69 | 0.87 | -- | -- |
| 制造业 | 93.67 | 5.21 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.42 | 2.25 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.76 | 0.60 | -- | -- |
| 金融业 | 20.85 | 1.16 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 37.00 | 2.06 | -- | -- |
| 合计 | 218.39 | 12.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 0.50 | 38.67 | 2.15% | 0.38 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 5.27 | 37.00 | 2.06% | 0.21 | -0.11 |
| 01398 | 工商银行 | 7.16 | 36.60 | 2.03% | 1.35 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 27.81 | 1.55% | 新晋 | 6.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.06 | 26.83 | 1.49% | -0.47 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 15.61 | 0.87% | -1.42 | -1.48 |
| 600901 | 江苏金租 | 2.39 | 12.57 | 0.70% | -0.02 | 0.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.72 | 12.34 | 0.69% | 新晋 | -- |
| 002533 | 金杯电工 | 1.13 | 11.82 | 0.66% | 0.04 | -12.04 |
| 02556 | 迈富时 | 0.20 | 9.69 | 0.54% | 新晋 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 0.14 | 0.96 | 0.05% | 0.00 | 5.04 |
| 合计 | -- | 18.58 | 229.90 | 12.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019757 | 24国债20 | 1.40 | 141.77 | 7.88 |
| 101561016 | 15鲁高速MTN003 | 1.00 | 103.14 | 5.73 |
| 102000703 | 20广州发展MTN001 | 1.00 | 102.81 | 5.71 |
| 102383044 | 23津城建MTN011 | 1.00 | 102.69 | 5.71 |
| 019748 | 24国债14 | 1.00 | 102.54 | 5.70 |
| 基金名称 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018455)建信开元耀享9个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板，创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款,定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资比例合计占基金资产的10%-30%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.34 |
| 本期利润(万元) | 2.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0618 |
