基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.43 4.48 -6.94 5.13 29.50 4.41 -25.59
基准收益率②% 10.83 4.28 -7.31 3.57 27.26 3.04 -27.37
① — ② 0.60 0.20 0.37 1.56 2.24 1.37 1.78
业绩比较基准 中证全指证券公司指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚佳佳 2020/06/29 5年5月6天 6.62 龚佳佳，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理；2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员；2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理；2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理、基金经理。自2019年2月22日起至2023年2月2日，担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起至2022年5月5日，担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年3月7日起至2022年5月5日，担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月23日至2023年12月11日，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2023年1月6日，担任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年4月7日，担任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起，担任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年9月30日，担任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起，担任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日至2022年5月12日，担任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月29日至2021年12月28日，担任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日至2024年1月25日，担任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起，担任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年9月10日，担任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年9月8日至2023年12月11日，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月25日至2023年10月18日，担任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月7日起，担任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起，担任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 119.00 3,227.24 15.79% 0.76 -12.53
600030 中信证券 91.96 2,749.73 13.45% -0.40 -7.02
601211 国泰君安 106.59 2,011.34 9.84% -1.28 -1.99
601688 华泰证券 48.85 1,063.49 5.20% 0.50 -1.62
000776 广发证券 28.01 624.09 3.05% 0.49 -6.64
600999 招商证券 35.26 603.27 2.95% -0.42 -6.53
600958 东方证券 49.77 569.38 2.79% 0.18 -6.52
000166 申万宏源 85.91 457.89 2.24% -0.10 -7.05
601377 兴业证券 65.74 429.93 2.10% -0.11 -0.26
601995 中金公司 11.24 414.65 2.03% -0.11 -4.88
合计 -- 642.33 12,151.01 59.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,213.74
本期利润(万元) 2,481.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1272
期末基金资产净值(万元) 20,437.24
期末基金份额净值(元) 1.1554