近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.80 | -16.01 | -2.35 | -3.15 | -11.66 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.50 | -2.95 | -3.02 | 3.03 | -- | -- | -- |
① — ② | -2.30 | -13.06 | 0.67 | -6.18 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陶灿 | 2022/01/19 | 2年2月9天 | -35.62 | 陶灿,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2021年09月29日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2024年2月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2023年6月28日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日任建信高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日至2023年11月10日任建信智能生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 22831 | 28738 | 28579 | -- | |
户均持有份额(万) | 8.36 | 7.86 | 7.88 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.46 | 0.55 | 0.55 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.54 | 99.45 | 99.45 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 515.56 | 0.42 | 新增 | -3.10 |
采矿业 | 5,100.37 | 4.11 | -0.38 | -0.79 |
制造业 | 98,052.17 | 78.97 | -3.10 | 30.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | -2.72 |
建筑业 | 51.47 | 0.04 | 3.00 | -1.50 |
批发和零售业 | 2,119.04 | 1.71 | -0.22 | 0.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,076.91 | 2.48 | 0.00 | -3.17 |
房地产业 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | -2.52 |
卫生和社会工作 | 635.06 | 0.51 | -0.50 | -1.25 |
合计 | 109,553.88 | 88.24 | -0.54 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 72.69 | 8,207.43 | 6.61% | 1.55 | 3.36 |
300316 | 晶盛机电 | 149.56 | 6,594.18 | 5.31% | -1.08 | -3.15 |
300394 | 天孚通信 | 63.17 | 5,781.32 | 4.66% | 0.89 | 26.75 |
002487 | 大金重工 | 198.41 | 5,281.61 | 4.25% | 新晋 | 0.38 |
600129 | 太极集团 | 102.53 | 4,763.54 | 3.84% | 0.42 | -13.75 |
603606 | 东方电缆 | 109.47 | 4,679.87 | 3.77% | 新晋 | 15.73 |
002050 | 三花智控 | 156.51 | 4,601.39 | 3.71% | -0.13 | -8.01 |
600519 | 贵州茅台 | 2.65 | 4,573.90 | 3.68% | 0.27 | 0.27 |
300567 | 精测电子 | 43.51 | 3,812.35 | 3.07% | 新晋 | 23.25 |
300502 | 新易盛 | 55.52 | 2,738.05 | 2.21% | 新晋 | 10.24 |
合计 | -- | 954.02 | 51,033.64 | 41.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 187.04 | 0.15 | 0.08 |
合计 | 187.04 | 0.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
113675 | 新23转债 | 0.78 | 99.45 | 0.08 |
127100 | 神码转债 | 0.88 | 87.59 | 0.07 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -12,993.50 |
本期利润(万元) | -8,545.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0487 |
期末基金资产净值(万元) | 112,532.46 |
期末基金份额净值(元) | 0.654 |