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| 单位净值： | 1.193元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 6.49(排名:1067/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 595.37 | 7,132.12 | -1,404.79 | -2,037.91 |
| 本期利润(万元) | 1,895.72 | -8,091.28 | 7,526.82 | 664.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0537 | 0.0478 | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94,038.68 | 96,393.63 | 109,896.32 | 105,956.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6699 | 0.6581 | 0.7124 | 0.6617 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,659.93 | -13,387.26 | -41,872.31 | -18,476.23 |
| 本期利润(万元) | 376.05 | 940.51 | -43,181.48 | -9,534.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | 0.0057 | -0.2237 | -0.0463 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 1.18 | -25.97 | -5.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3755 | -0.4134 | -0.346 | -0.2034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 96,393.63 | 105,956.03 | 112,532.46 | 159,378.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6581 | 0.6617 | 0.654 | 0.8355 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -34.19 | -33.83 | -34.60 | -16.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 250,419.63 | 134,953.53 | 298,898.49 | 205,497.98 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 265,953.32 | 143,529.88 | 332,105.15 | 226,800.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,505,351.45 | 18,761,093.85 | -448,260,800.75 | -87,047,969.61 |
| 利息收入 | 292,740.37 | 145,464.20 | 719,226.73 | 444,141.01 |
| 其中：存款利息收入 | 292,740.37 | 145,464.20 | 719,226.73 | 444,141.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -68,799,735.21 | -139,628,689.35 | -436,341,012.85 | -188,353,152.56 |
| 其中：股票投资收益 | -85,604,362.43 | -148,425,825.58 | -449,975,476.16 | -196,421,615.17 |
| 债券投资收益 | 316,762.99 | 316,762.99 | 144,425.02 | -48,013.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,487,864.23 | 8,480,373.24 | 13,490,038.29 | 8,116,476.27 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 89,012,346.29 | 158,244,319.00 | -12,639,014.63 | 100,861,041.94 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,623,082.30 | 8,509,976.52 | 28,909,773.84 | 17,768,210.79 |
| 管理人报酬 | 13,691,760.45 | 7,003,913.99 | 23,993,048.94 | 14,785,326.61 |
| 托管费 | 2,281,960.11 | 1,167,318.99 | 3,998,841.42 | 2,464,221.08 |
| 销售服务费 | 426,834.90 | 219,958.14 | 671,613.64 | 397,607.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 222,523.17 | 118,781.73 | 245,979.68 | 120,768.96 |
| 利润总额 | 3,882,269.15 | 10,251,117.33 | -477,170,574.59 | -104,816,180.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 74,994,660.31 | 86,803,423.32 | 81,628,847.55 | 121,406,540.43 |
| 交易性金融资产 | 1,004,502,796.05 | 1,078,445,485.25 | 1,152,555,467.81 | 1,634,274,388.18 |
| 其中：股票投资 | 1,004,502,796.05 | 1,078,445,485.25 | 1,150,685,078.81 | 1,634,274,388.18 |
| 债券投资 | 1,870,389.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,079,522,172.38 | 1,171,282,880.50 | 1,246,755,553.10 | 1,768,954,732.51 |
| 负债合计 | 18,019,153.49 | 2,304,485.46 | 5,055,285.99 | 1,765,317,963.83 |
| 所有者权益合计 | 1,061,503,018.89 | 1,168,978,395.04 | 1,241,700,267.11 | 1,765,317,963.83 |
