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| 单位净值： | 1.13元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.97(排名:5154/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-11 | 资产净值(亿元)： | 0.63(2025-03-30) | 基金经理： | 田元泉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 0.11 | -- | 0.13 | -- | 0.14 | -- |
| 采矿业 | -- | -- | 0.14 | -- | 5,201.08 | 4.29 | 20,293.04 | 17.36 |
| 制造业 | 53,445.87 | 51.70 | 72,847.12 | 68.63 | 91,982.14 | 75.91 | 79,342.46 | 67.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.59 | 0.18 | 282.78 | 0.27 | 285.91 | 0.24 | 1,943.55 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 2,700.98 | 2.61 | 2,451.77 | 2.31 | 1.19 | -- | 1.18 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 0.15 | -- | 0.18 | -- | 471.58 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,404.38 | 5.23 | 6,898.12 | 6.50 | 2,727.86 | 2.25 | 2,337.97 | 2.00 |
| 金融业 | -- | -- | 1,480.47 | 1.39 | 5,283.88 | 4.36 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 1,389.44 | 1.31 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | -- | -- | -- | 16.74 | 0.01 | 12.18 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,956.76 | 4.79 | 4,048.49 | 3.81 | 2,732.78 | 2.26 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 376.02 | 0.31 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.03 | -- | 3.03 | -- | 3.90 | -- | 3.29 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 1,362.37 | 1.28 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 66,698.19 | 64.51 | 90,763.99 | 85.50 | 108,611.81 | 89.63 | 104,405.39 | 89.30 |
