近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.21 | 1.54 | -12.86 | 7.06 | -11.16 | -7.17 | 8.61 |
基准收益率②% | -7.05 | -2.65 | -12.48 | 2.26 | -19.01 | -12.10 | -8.98 |
① — ② | 0.84 | 4.19 | -0.38 | 4.80 | 7.85 | 4.93 | 17.59 |
业绩比较基准 | 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
潘龙玲 | 2021/10/20 | 2年5月30天 | -11.72 | 潘龙玲,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任北京诺华制药有限公司药品临床研究员、凯为斯医药咨询公司药品临床研发项目经理;2012年3月至2014年5月就职于安邦资产管理公司,任研究员;2014年6月加入我公司,任研究员。2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月18日任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。 |
王麟锴 | 2021/11/15 | 2年5月4天 | -12.81 | 王麟锴,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、基金经理。2021年11月15日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2023年5月19日任建信现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
吴尚伟 | 2020/08/26 | 2021/10/21 | 1年1月26天 | 12.79 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 16104 | 16211 | 16213 | 16283 | |
户均持有份额(万) | 2.00 | 1.68 | 1.47 | 1.08 | |
机构持有比例(%) | 57.64 | 48.57 | 31.31 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 42.36 | 51.43 | 68.69 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 4,719.69 | 8.14 | -4.69 | 3.21 |
制造业 | 39,696.56 | 68.44 | 3.10 | 7.23 |
科学研究和技术服务业 | 3,715.13 | 6.41 | -2.31 | 4.26 |
合计 | 48,131.38 | 82.99 | -3.90 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 31.39 | 5,631.99 | 9.71% | 0.32 | -5.12 |
600519 | 贵州茅台 | 3.24 | 5,592.24 | 9.64% | 0.17 | -2.80 |
000596 | 古井贡酒 | 20.96 | 4,879.49 | 8.41% | 0.41 | 5.71 |
603369 | 今世缘 | 100.00 | 4,875.11 | 8.40% | 0.42 | 0.90 |
600872 | 中炬高新 | 145.43 | 4,086.47 | 7.05% | -1.42 | 5.31 |
002567 | 唐人神 | 531.40 | 3,985.51 | 6.87% | 1.01 | -6.26 |
600809 | 山西汾酒 | 16.66 | 3,843.15 | 6.63% | -0.51 | -3.89 |
603198 | 迎驾贡酒 | 57.89 | 3,837.53 | 6.62% | 0.09 | -8.96 |
02313 | 申洲国际 | 51.56 | 3,756.43 | 6.48% | 0.09 | -- |
603259 | 药明康德 | 51.06 | 3,715.13 | 6.41% | 新晋 | -15.44 |
合计 | -- | 1,009.59 | 44,203.05 | 76.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,822.89 |
本期利润(万元) | -2,218.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0682 |
期末基金资产净值(万元) | 32,919.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.0221 |