近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2347元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | -0.50(排名:823/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-31 | 资产净值(亿元)： | 3.48(2025-03-30) | 基金经理： | 叶乐天 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.55 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.39 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
| ① — ③ | -0.12 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4279/8398 | 1980/8327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.61 | -1.72 | 16.02 | -0.16 | 17.63 | -8.74 | -15.99 |
| 基准收益率②% | -0.66 | -2.40 | 14.29 | -0.78 | 14.70 | -11.12 | -18.54 |
| ① — ② | 0.05 | 0.68 | 1.73 | 0.62 | 2.93 | 2.38 | 2.55 |
| 业绩比较基准 | 上证50指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 薛玲 | 2018/10/25 | 6年6月 | 33.49 | 薛玲，女，中国籍，11年证券从业经历，博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特（中国）科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理，2015年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门总经理助理、2021年6月起兼任部门副总经理。现任数量投资部副总经理。自2016年7月4日起，担任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2016年7月4日起，担任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年5月27日至2018年4月26日，担任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月13日至2023年8月30日，担任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日起，担任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年9月28日起，担任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年12月20日起，担任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月22日起，担任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月5日至2021年6月1日，担任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月25日起，担任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年12月13日至2021年8月9日，担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月15日至2021年12月15日，担任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年1月5日起至2024年1月29日，担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月16日起，担任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6779 | 7396 | 7798 | 8278 | |
| 户均持有份额(万) | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.56 | |
| 机构持有比例(%) | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 22.79 | |
| 个人持有比例(%) | 99.54 | 99.56 | 99.56 | 77.21 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11.45 | 0.13 | -- | -0.51 |
| 制造业 | 44.76 | 0.50 | -- | -1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.48 | 0.07 | -- | -0.21 |
| 建筑业 | 2.57 | 0.03 | -- | -0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.02 | 0.04 | -- | -0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.66 | 0.06 | -- | -0.33 |
| 金融业 | 40.55 | 0.45 | -- | -0.16 |
| 房地产业 | 0.91 | 0.01 | -- | -0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1.20 | 0.01 | -- | -0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69 | 0.03 | -- | -0.07 |
| 合计 | 120.29 | 1.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 15.61 | 0.17% | 0.01 | -1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 0.17 | 8.78 | 0.10% | 0.00 | -1.14 |
| 600036 | 招商银行 | 0.19 | 8.23 | 0.09% | 0.01 | -5.66 |
| 600900 | 长江电力 | 0.19 | 5.28 | 0.06% | 0.00 | 7.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.23 | 4.97 | 0.06% | 0.01 | -2.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.26 | 4.71 | 0.05% | 0.01 | 0.46 |
| 600030 | 中信证券 | 0.15 | 3.98 | 0.04% | -0.01 | -7.84 |
| 601398 | 工商银行 | 0.55 | 3.79 | 0.04% | 0.00 | 6.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.07 | 3.44 | 0.04% | 0.01 | 13.91 |
| 688041 | 海光信息 | 0.02 | 2.83 | 0.03% | 新晋 | 1.59 |
| 合计 | -- | 1.84 | 61.62 | 0.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 433.70 | 4.82 | -0.35 |
| 合计 | 433.70 | 4.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 4.30 | 433.70 | 4.82 |
| 基金名称 | 建信央视财经50指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%，其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 建信央视50分级 |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.23 |
| 本期利润(万元) | -22.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,443.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2463 |
