基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.12 -9.71 1.82 -7.47 -11.96 -10.76 5.26
基准收益率②% 2.90 -4.93 -2.80 -3.40 -7.45 -15.69 -2.28
① — ② -1.78 -4.78 4.62 -4.07 -4.51 4.93 7.54
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王东杰 2017/08/28 6年8月9天 101.98 王东杰先生，清华大学博士。2008年至2012年任高华证券有限公司研究销售交易部经理，2012年加入建信基金管理有限责任公司，历任行业研究员、研究主管。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任建信臻选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚锦 2017/06/09 2018/09/12 1年3月3天 -8.81
潘龙玲 2016/03/30 2017/08/28 1年4月29天 3.02
顾中汉 2015/05/22 2017/03/30 1年10月8天 -31.10
乔林建 2013/11/13 2015/05/22 1年6月9天 131.96
王新艳 2010/04/27 2013/12/20 3年7月23天 9.76
田擎 2008/11/25 2010/04/27 1年5月2天 68.13

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 868.61 2.24 -- -0.73
制造业 24,851.05 63.95 -- 17.76
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
房地产业 4,779.49 12.30 -- 10.04
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.75 0.00 -- -0.57
合计 30,502.44 78.49 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 21.26 4,042.67 10.40% 0.89 4.92
600519 贵州茅台 2.33 3,967.76 10.21% 0.11 -0.67
600048 保利发展 410.60 3,748.78 9.65% 0.04 1.52
600809 山西汾酒 11.30 2,769.40 7.13% 0.41 3.30
600660 福耀玻璃 62.47 2,702.45 6.95% 0.16 12.80
002595 豪迈科技 75.01 2,678.61 6.89% 2.29 10.44
002415 海康威视 82.44 2,651.27 6.82% 0.76 4.08
601799 星宇股份 18.67 2,614.53 6.73% 0.39 -4.18
300628 亿联网络 72.60 1,875.94 4.83% -1.53 20.11
000568 泸州老窖 7.97 1,471.18 3.79% 新晋 -3.45
合计 -- 764.65 28,522.59 73.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,430.76
本期利润(万元) 453.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0248
期末基金资产净值(万元) 38,861.55
期末基金份额净值(元) 2.35