近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 薛玲 | 2024/07/16 | 6月12天 | 4.54 | 薛玲，女，中国籍，多年证券从业经历，博士。数量投资部副总经理。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013年4月在路通世纪公司工作，任亚洲数据收集部门高级软件工程师；2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部，任基金经理助理。2016年7月4日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年7月4日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年5月27日至2018年4月26日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2023年8月30日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年9月28日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月5日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年6月27日任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任建信红利精选股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 661.81 | 19.98 | -- | 13.64 |
| 制造业 | 735.90 | 22.21 | -- | -36.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.65 | 1.50 | -- | -2.39 |
| 建筑业 | 49.78 | 1.50 | -- | -0.68 |
| 批发和零售业 | 23.59 | 0.71 | -- | -1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275.72 | 8.32 | -- | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.61 | 3.49 | -- | -3.18 |
| 金融业 | 675.88 | 20.40 | -- | 10.09 |
| 租赁和商务服务业 | 222.50 | 6.72 | -- | 5.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.04 | 0.09 | -- | -1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.82 | 3.01 | -- | 0.73 |
| 合计 | 2,913.30 | 87.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600755 | 厦门国贸 | 17.45 | 115.87 | 3.50% | 新晋 | -2.35 |
| 601098 | 中南传媒 | 6.65 | 99.82 | 3.01% | 新晋 | -6.32 |
| 601169 | 北京银行 | 15.66 | 96.31 | 2.91% | 新晋 | -1.50 |
| 600015 | 华夏银行 | 11.71 | 93.80 | 2.83% | 新晋 | -3.45 |
| 601818 | 光大银行 | 23.60 | 91.33 | 2.76% | 新晋 | 4.23 |
| 000651 | 格力电器 | 1.97 | 89.54 | 2.70% | 0.38 | -1.31 |
| 000830 | 鲁西化工 | 7.64 | 89.31 | 2.70% | 0.40 | 0.59 |
| 600028 | 中国石化 | 12.88 | 86.04 | 2.60% | 1.64 | -8.94 |
| 601857 | 中国石油 | 9.34 | 83.50 | 2.52% | 新晋 | -7.24 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6.20 | 78.24 | 2.36% | 新晋 | -3.16 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.60 | 14.71 | 0.44% | 新晋 | -- |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2.80 | 11.54 | 0.35% | -0.64 | -- |
| 06818 | 中国光大银行 | 2.50 | 6.99 | 0.21% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 121.00 | 957.00 | 28.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 171.32 | 5.17 | -- |
| 合计 | 171.32 | 5.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.70 | 171.32 | 5.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.37 |
| 本期利润(万元) | -6.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 540.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0754 |