近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐文琪 | 2023/11/21 | 5月5天 | 0.50 | 徐文琪，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任国信证券股份有限公司机构销售经理、民生通惠资产管理有限公司权益投资部投资经理、民生基金管理有限公司专户投资部投资经理、民生加银基金管理有限公司专户理财部投资经理等职务。2021年11月加入建信基金，任多元资产投资部投资经理。自2023年6月1日起，担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月21日任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 王琦 | 2023/11/21 | 5月5天 | 0.50 | 王琦，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任中国银行股份有限公司投资经理。2016年1月加入建信基金管理有限责任公司专户投资部，历任投资经理助理、投资经理等职务。自2023年8月8日起，担任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月21日任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 59.72 | 0.97 | -- | -0.95 |
| 制造业 | 193.60 | 3.15 | -- | -4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.51 | 0.27 | -- | -0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 29.33 | 0.48 | -- | 0.14 |
| 合计 | 299.16 | 4.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688443 | 智翔金泰 | 0.54 | 21.77 | 0.35% | 新晋 | 5.48 |
| 600583 | 海油工程 | 3.02 | 20.39 | 0.33% | 新晋 | 7.18 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.04 | 20.29 | 0.33% | 新晋 | -0.45 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.02 | 19.68 | 0.32% | 新晋 | 11.72 |
| 601857 | 中国石油 | 1.99 | 19.66 | 0.32% | 新晋 | 15.97 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.06 | 18.93 | 0.31% | 新晋 | 4.95 |
| 600312 | 平高电气 | 1.26 | 18.11 | 0.29% | 新晋 | 7.95 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.34 | 18.07 | 0.29% | 新晋 | 10.50 |
| 603288 | 海天味业 | 0.45 | 17.73 | 0.29% | 新晋 | -4.56 |
| 300896 | 爱美客 | 0.05 | 17.27 | 0.28% | 新晋 | -13.53 |
| 合计 | -- | 11.77 | 191.90 | 3.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 326.22 | 5.31 | -- |
| 可转换债券 | 263.70 | 4.29 | -- |
| 短期融资券 | 4,150.64 | 67.57 | -- |
| 中期票据 | 816.47 | 13.29 | -- |
| 合计 | 5,557.03 | 90.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102300557 | 23华昱能源MTN002 | 5.00 | 510.01 | 8.30 |
| 012384364 | 23津渤海SCP021 | 5.00 | 506.92 | 8.25 |
| 012384532 | 23泰达投资SCP016 | 5.00 | 506.19 | 8.24 |
| 019703 | 23国债10 | 3.20 | 326.22 | 5.31 |
| 102383448 | 23晋中公用MTN003 | 3.00 | 306.46 | 4.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.86 |
| 本期利润(万元) | 17.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,514.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0054 |