近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.74 | 0.54 | 0.84 | 1.08 | 3.25 | 1.98 | 3.99 |
基准收益率②% | 0.74 | 0.42 | 0.75 | 0.70 | 2.64 | 2.34 | 2.85 |
① — ② | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.38 | 0.61 | -0.36 | 1.14 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈建良 | 2020/01/13 | 4年3月9天 | 13.02 | 陈建良先生,中国国籍,本科、双学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、全国银行间本币市场交易员资格。2005年7月加入中国建设银行厦门分行任客户经理。2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员。2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,任基金经理助理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理。2014年1月21日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月17日任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。2014年9月17日任建信现金添利货币市场基金的基金经理。2016年3月14日至2018年9月19日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2016年8月11日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月13日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任建信天添益货币市场基金的基金经理。2018年9月19日至2019年8月20日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年03月23日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
吴沛文 | 2020/05/20 | 3年11月2天 | 11.73 | 吴沛文先生,中国,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。2019年7月17日任建信货币市场基金基金经理.2020年5月20日任建信短债债券型证券投资基金基金经理.2021年06月29日任建信现金添利货币市场基金基金经理.2022年01月20日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理.2022年5月19日任建信鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
李星佑 | 2021/09/16 | 2年7月6天 | 7.30 | 李星佑,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2013年7月加入建信基金管理公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2021年9月16日起任建信短债债券基金的基金经理。2021年09月16日任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任建信现金增利货币市场基金基金经理。2022年10月18日任建信鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月21日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘思 | 2020/01/13 | 2021/06/17 | 1年5月4天 | 3.97 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1085259 | 1137617 | 1113535 | 1269570 | |
户均持有份额(万) | 0.98 | 0.97 | 0.77 | 1.15 | |
机构持有比例(%) | 3.35 | 3.46 | 17.77 | 6.38 | |
个人持有比例(%) | 96.65 | 96.54 | 82.23 | 93.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 285,635.61 | 14.32 | -2.97 |
其中:政策性金融债 | 103,759.74 | 5.20 | -0.29 |
企业债券 | 47,714.59 | 2.39 | -1.01 |
短期融资券 | 1,007,926.91 | 50.53 | -8.10 |
中期票据 | 477,455.42 | 23.93 | -4.83 |
其他债券 | 6,096.18 | 0.31 | -- |
同业存单 | 15,704.73 | 0.79 | 0.55 |
合计 | 1,840,533.44 | 92.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210202 | 21国开02 | 230.00 | 23676.86 | 1.19 |
140205 | 14国开05 | 200.00 | 21160.58 | 1.06 |
102103183 | 21晋能电力MTN018 | 150.00 | 15462.98 | 0.78 |
042380276 | 23桂交投CP004 | 150.00 | 15219.90 | 0.76 |
012384488 | 23淮南矿SCP004 | 140.00 | 14036.22 | 0.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,635.58 |
本期利润(万元) | 8,311.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 |
期末基金资产净值(万元) | 1,173,302.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.1089 |