近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4438元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -3.22(排名:877/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-05-15 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2025-03-30) | 基金经理： | 梁洪昀 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.39 | -1.08 | -2.87 | -3.22 | 7.38 | -2.89 | -1.06 | 44.38 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 3.29 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | 5.06 | -- |
| ① — ② | -1.23 | -2.45 | -3.38 | -1.59 | -0.91 | -3.55 | -7.87 | 41.09 |
| ① — ③ | 1.04 | -1.78 | -2.88 | -2.85 | -6.87 | -2.18 | -6.13 | -- |
| 同类排名 | 500/1484 | 837/1428 | 742/1222 | 877/1410 | 692/1028 | 326/690 | 330/518 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.05 | -2.35 | 15.03 | -1.57 | 12.64 | -9.77 | -16.83 |
| 基准收益率②% | -1.11 | -2.30 | 14.23 | -2.47 | 11.64 | -12.18 | -19.90 |
| ① — ② | 0.06 | -0.05 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 2.41 | 3.07 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁洪昀 | 2018/05/16 | 6年11月8天 | 44.51 | 梁洪昀先生，清华大学经济学博士学位，注册金融分析师（CFA）。2003年1月起就职于大成基金管理有限公司，曾任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监。2009年9月起任投资管理部副总监。2009年11月5日任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年3月起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年8月2日至2020年1月8日任建信基金管理有限责任公司投资总监。2015年3月25日任建信双利分级股票基金基金经理。2015年8月6日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月31日至2018年8月1日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2022年8月9日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月16日任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年5月7日任建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1957 | 2141 | 2264 | 2408 | |
| 户均持有份额(万) | 1.55 | 1.92 | 1.81 | 1.70 | |
| 机构持有比例(%) | 32.15 | 23.68 | 23.81 | 24.44 | |
| 个人持有比例(%) | 67.86 | 76.32 | 76.19 | 75.56 |
| 基金名称 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 相关基金 | (005830)建信MSCI联接C |
| 联接对象 | (512180)建信MSCI中国A股国际通ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪MSCI中国A股国际通指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 263.92 |
| 本期利润(万元) | -128.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0394 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,524.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4918 |
