基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.42 -6.71 10.77 -6.85 -2.49 -29.47 -5.46
基准收益率②% -2.21 0.03 10.99 1.45 11.50 13.00 -5.87
① — ② -6.21 -6.74 -0.22 -8.30 -13.99 -42.47 0.41
业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王麟锴 2024/04/01 2年1月11天 -26.47 王麟锴，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、基金经理。自2021年11月15日起，担任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日至2025年12月11日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江映德 2021/10/20 2024/04/09 2年5月20天 -34.51
吴尚伟 2018/02/10 2021/10/21 3年8月11天 62.20
李菁 2018/02/10 2018/08/10 6月 -10.10

建信弘利混合A建信弘利混合C基金总份额

建信弘利混合A建信弘利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1299140414251486
户均持有份额(万)1.982.122.212.18
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 522.57 18.05 -- 13.25
制造业 1,612.22 55.70 -- 8.06
信息传输、软件和信息技术服务业 188.54 6.51 -- 1.91
租赁和商务服务业 84.46 2.92 -- 1.31
科学研究和技术服务业 37.28 1.29 -- -0.68
合计 2,445.07 84.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.19 275.50 9.52% 0.91 -6.46
300750 宁德时代 0.59 237.00 8.19% 1.41 8.82
603345 安井食品 1.64 152.95 5.28% 1.55 6.27
601899 紫金矿业 4.59 150.18 5.19% -2.24 1.44
600298 安琪酵母 3.71 149.92 5.18% 0.18 -8.09
600988 赤峰黄金 3.27 141.10 4.87% 新晋 -6.84
000975 银泰黄金 4.72 140.09 4.84% 新晋 -6.67
600809 山西汾酒 0.97 138.77 4.79% -3.39 0.97
000858 五粮液 1.31 135.28 4.67% 新晋 -10.13
002475 立讯精密 2.34 115.27 3.98% 新晋 30.63
合计 -- 23.33 1,636.06 56.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -182.03
本期利润(万元) -265.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1071
期末基金资产净值(万元) 2,865.78
期末基金份额净值(元) 1.1872