基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.77 -6.85 1.29 -11.69 -29.47 -5.46 -28.79
基准收益率②% 10.99 1.45 -1.00 -0.03 13.00 -5.87 -13.25
① — ② -0.22 -8.30 2.29 -11.66 -42.47 0.41 -15.54
业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王麟锴 2024/04/01 1年8月3天 -21.02 王麟锴，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、基金经理。2021年11月15日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2023年5月19日任建信现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江映德 2021/10/20 2024/04/09 2年5月20天 -34.51
吴尚伟 2018/02/10 2021/10/21 3年8月11天 62.20
李菁 2018/02/10 2018/08/10 6月 -10.10

建信弘利混合A建信弘利混合C基金总份额

建信弘利混合A建信弘利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1404142514861568
户均持有份额(万)2.122.212.182.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 261.57 6.95 -- 5.11
采矿业 409.72 10.89 -- 5.38
制造业 2,596.15 69.02 -- 22.50
交通运输、仓储和邮政业 77.51 2.06 -- -0.45
合计 3,344.95 88.92 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.23 332.12 8.83% 0.95 -0.51
600809 山西汾酒 1.70 329.82 8.77% 1.77 -2.96
300750 宁德时代 0.66 265.32 7.05% 1.41 -2.91
000596 古井贡酒 1.54 247.29 6.57% 0.72 -1.57
000568 泸州老窖 1.86 245.37 6.52% 0.72 -1.82
601899 紫金矿业 7.53 221.68 5.89% 新晋 -0.20
301498 乖宝宠物 2.24 210.40 5.59% 0.64 -6.60
000333 美的集团 2.64 191.82 5.10% -0.26 9.55
002714 牧原股份 3.58 189.74 5.04% 新晋 -4.78
600298 安琪酵母 4.14 163.74 4.35% 新晋 8.45
合计 -- 26.12 2,397.30 63.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -67.25
本期利润(万元) 387.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1359
期末基金资产净值(万元) 3,726.89
期末基金份额净值(元) 1.3896