近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.20 | -6.31 | 1.44 | -12.95 | -11.51 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.51 | -7.05 | -2.65 | -12.48 | -19.01 | -- | -- |
① — ② | 1.31 | 0.74 | 4.09 | -0.47 | 7.50 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘龙玲 | 2021/10/20 | 2年6月4天 | -10.91 | 潘龙玲,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任北京诺华制药有限公司药品临床研究员、凯为斯医药咨询公司药品临床研发项目经理;2012年3月至2014年5月就职于安邦资产管理公司,任研究员;2014年6月加入我公司,任研究员。2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月18日任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。 |
王麟锴 | 2021/11/15 | 2年5月9天 | -10.91 | 王麟锴,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、基金经理。2021年11月15日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2023年5月19日任建信现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2480 | 2812 | 1653 | 822 | |
户均持有份额(万) | 9.98 | 11.82 | 19.17 | 1.36 | |
机构持有比例(%) | 96.38 | 97.00 | 96.93 | 65.65 | |
个人持有比例(%) | 3.62 | 3.00 | 3.07 | 34.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,813.59 | 11.30 | -- | 7.13 |
制造业 | 25,706.19 | 76.17 | -- | 16.22 |
合计 | 29,519.78 | 87.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603369 | 今世缘 | 55.87 | 3,278.02 | 9.71% | 1.31 | 0.83 |
000596 | 古井贡酒 | 12.55 | 3,263.00 | 9.67% | 1.26 | 0.25 |
000568 | 泸州老窖 | 17.27 | 3,187.87 | 9.45% | -0.26 | -1.26 |
600809 | 山西汾酒 | 12.99 | 3,182.73 | 9.43% | 2.80 | 0.50 |
600519 | 贵州茅台 | 1.84 | 3,133.34 | 9.28% | -0.36 | -0.61 |
600872 | 中炬高新 | 89.81 | 2,369.98 | 7.02% | -0.03 | 10.80 |
02313 | 申洲国际 | 30.18 | 2,027.56 | 6.01% | -0.47 | -- |
603198 | 迎驾贡酒 | 29.70 | 1,943.57 | 5.76% | -0.86 | -3.19 |
002714 | 牧原股份 | 44.37 | 1,914.57 | 5.67% | 新晋 | 6.40 |
605296 | 神农集团 | 52.13 | 1,899.02 | 5.63% | 新晋 | 12.76 |
合计 | -- | 346.71 | 26,199.66 | 77.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,789.82 |
本期利润(万元) | -1,731.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1139 |
期末基金资产净值(万元) | 7,269.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.0116 |