基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.92 6.29 -6.54 2.66 -19.42 -11.51 --
基准收益率②% -4.64 3.24 -3.53 -0.36 -5.44 -19.01 --
① — ② -6.28 3.05 -3.01 3.02 -13.98 7.50 --
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王麟锴 2021/11/15 4年2月17天 -34.73 王麟锴，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、基金经理。自2021年11月15日起，担任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日至2025年12月11日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘龙玲 2022/01/28 2025/01/20 3年3月 -29.92

建信食品饮料行业股票A建信食品饮料行业股票C基金总份额

建信食品饮料行业股票A建信食品饮料行业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4259284026282480
户均持有份额(万)0.361.292.849.98
机构持有比例(%)0.0064.3388.4796.38
个人持有比例(%)100.0035.6711.533.62

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 810.51 6.72 -- 3.46
制造业 8,823.32 73.13 -- 13.76
合计 9,633.83 79.85 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.81 1,115.52 9.25% -0.06 -0.16
600809 山西汾酒 6.39 1,096.56 9.09% 0.12 -2.39
000596 古井贡酒 7.81 1,035.96 8.59% 0.51 -3.50
000568 泸州老窖 8.89 1,032.99 8.56% 0.47 4.17
00700 腾讯控股 1.41 763.45 6.33% -1.98 --
603369 今世缘 20.52 713.76 5.92% 0.52 -4.52
002714 牧原股份 12.43 628.71 5.21% -0.01 -7.91
600298 安琪酵母 14.15 618.92 5.13% 0.76 -4.14
603345 安井食品 6.08 482.02 3.99% 新晋 11.65
002311 海大集团 7.62 421.74 3.50% -0.50 -6.42
合计 -- 86.11 7,909.63 65.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -77.75
本期利润(万元) -271.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0934
期末基金资产净值(万元) 2,644.71
期末基金份额净值(元) 0.742