基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.29 -6.54 2.66 -12.64 -19.42 -11.51 --
基准收益率②% 3.24 -3.53 -0.36 -5.10 -5.44 -19.01 --
① — ② 3.05 -3.01 3.02 -7.54 -13.98 7.50 --
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王麟锴 2021/11/15 4年19天 -31.05 王麟锴，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、基金经理。2021年11月15日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2023年5月19日任建信现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘龙玲 2022/01/28 2025/01/20 3年3月 -29.92

建信食品饮料行业股票A建信食品饮料行业股票C基金总份额

建信食品饮料行业股票A建信食品饮料行业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4259284026282480
户均持有份额(万)0.361.292.849.98
机构持有比例(%)0.0064.3388.4796.38
个人持有比例(%)100.0035.6711.533.62

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 898.44 7.15 -- 4.10
制造业 8,382.70 66.72 -- 8.72
合计 9,281.14 73.87 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.81 1,169.63 9.31% 0.17 -0.17
600809 山西汾酒 5.81 1,126.52 8.97% 0.66 -1.64
00700 腾讯控股 1.73 1,044.46 8.31% 1.51 --
000568 泸州老窖 7.71 1,016.87 8.09% 1.22 -1.46
000596 古井贡酒 6.32 1,015.30 8.08% 1.53 -2.58
301498 乖宝宠物 8.03 754.26 6.00% 1.04 -6.14
603369 今世缘 17.27 678.80 5.40% 0.26 -5.04
002714 牧原股份 12.38 656.14 5.22% 新晋 -3.10
600298 安琪酵母 13.88 548.95 4.37% 0.53 6.54
002311 海大集团 7.89 502.85 4.00% -1.02 -6.28
合计 -- 81.83 8,513.78 67.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.85
本期利润(万元) 118.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0517
期末基金资产净值(万元) 2,110.49
期末基金份额净值(元) 0.833