近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.82 | 0.76 | -5.44 | 0.62 | -0.47 | -15.75 | 20.86 |
基准收益率②% | 2.25 | 0.78 | 0.46 | -2.22 | -0.04 | -7.29 | 12.17 |
① — ② | 1.57 | -0.02 | -5.90 | 2.84 | -0.43 | -8.46 | 8.69 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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牛兴华 | 2021/01/25 | 3年9月10天 | -3.20 | 牛兴华,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士。2008年1月毕业于卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。2008年10月至2009年12月任神州数码中国有限公司任投资专员;2010年9月至2013年4月任中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日,担任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日至2020年8月7日,担任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日至2019年1月22日,担任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起至2022年12月27日,担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日,担任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月2日至2015年11月9日,担任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日,担任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日,担任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日起至2017年12月7日,担任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月3日,担任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日,担任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2017年3月1日至2023年9月27日,担任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年10月11日,担任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月26日起至2024年10月14日,担任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日起至2020年12月15日,担任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2021年3月10日,担任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日至2024年5月17日,担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月10日起,担任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起,担任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月30日起,担任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起,担任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
吕怡 | 2022/09/13 | 2年1月21天 | -13.10 | 吕怡,中国,硕士,已取得基金从业资格。2016年7月至2019年12月在国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部任债券研究员。2019年12月加入建信基金,历任固定收益投资部转债研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2022年9月13日任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 4645 | 4875 | 5116 | 5407 | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | |
个人持有比例(%) | 99.07 | 99.13 | 99.18 | 99.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 58.46 | 0.65 | -- | -1.09 |
制造业 | 1,497.44 | 16.77 | -- | 8.41 |
建筑业 | 56.86 | 0.64 | -- | 0.17 |
住宿和餐饮业 | 18.80 | 0.21 | -- | -0.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.66 | 1.08 | -- | 0.03 |
房地产业 | 17.79 | 0.20 | -- | -0.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 38.22 | 0.43 | -- | 0.13 |
合计 | 1,784.23 | 19.98 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688408 | 中信博 | 1.80 | 150.85 | 1.69% | 0.93 | -4.57 |
600031 | 三一重工 | 6.24 | 117.81 | 1.32% | 0.56 | -0.83 |
000400 | 许继电气 | 3.39 | 115.90 | 1.30% | 0.36 | -8.82 |
300274 | 阳光电源 | 1.07 | 106.55 | 1.19% | 0.35 | -11.52 |
300750 | 宁德时代 | 0.37 | 93.20 | 1.04% | 0.22 | -2.35 |
600312 | 平高电气 | 3.82 | 80.03 | 0.90% | 0.15 | -11.32 |
000338 | 潍柴动力 | 4.88 | 77.45 | 0.87% | 新晋 | -12.87 |
603129 | 春风动力 | 0.40 | 65.55 | 0.73% | -0.02 | -0.63 |
000425 | 徐工机械 | 8.41 | 65.35 | 0.73% | 新晋 | 4.91 |
600150 | 中国船舶 | 1.43 | 59.73 | 0.67% | 新晋 | -11.85 |
合计 | -- | 31.81 | 932.42 | 10.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 455.03 | 5.10 | -0.25 |
可转换债券 | 7,340.86 | 82.22 | 5.54 |
合计 | 7,795.90 | 87.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 4.52 | 455.03 | 5.10 |
113060 | 浙22转债 | 2.90 | 427.58 | 4.79 |
127100 | 神码转债 | 3.40 | 410.74 | 4.60 |
113675 | 新23转债 | 3.36 | 404.73 | 4.53 |
123158 | 宙邦转债 | 3.38 | 395.39 | 4.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -142.41 |
本期利润(万元) | 149.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1032 |
期末基金资产净值(万元) | 4,165.92 |
期末基金份额净值(元) | 2.907 |