近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.44 | 0.62 | -3.63 | -1.49 | -0.47 | -15.75 | 20.86 |
基准收益率②% | 0.46 | -2.22 | -0.51 | -0.04 | -0.04 | -7.29 | 12.17 |
① — ② | -5.90 | 2.84 | -3.12 | -1.45 | -0.43 | -8.46 | 8.69 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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牛兴华 | 2021/01/25 | 3年2月30天 | -7.70 | 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2020年8月7日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年10月11日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月11日任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月25日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月30日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
吕怡 | 2022/09/13 | 1年7月11天 | -17.14 | 吕怡,中国,硕士,已取得基金从业资格。2016年7月至2019年12月在国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部任债券研究员。2019年12月加入建信基金,历任固定收益投资部转债研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2022年9月13日任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4875 | 5116 | 5407 | 5112 | |
户均持有份额(万) | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | |
机构持有比例(%) | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 16.61 | |
个人持有比例(%) | 99.13 | 99.18 | 99.23 | 83.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 112.55 | 1.27 | -- | -0.65 |
制造业 | 1,050.63 | 11.89 | -- | 4.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.46 | 0.40 | -- | -0.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.98 | 0.20 | -- | -0.89 |
房地产业 | 31.32 | 0.35 | -- | -0.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.82 | 0.01 | -- | -0.26 |
合计 | 1,248.76 | 14.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000596 | 古井贡酒 | 0.28 | 72.80 | 0.82% | 新晋 | 0.25 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.05 | 66.98 | 0.76% | 新晋 | 14.84 |
000400 | 许继电气 | 2.40 | 59.95 | 0.68% | 0.00 | 9.30 |
300274 | 阳光电源 | 0.57 | 59.17 | 0.67% | 新晋 | -5.91 |
300750 | 宁德时代 | 0.30 | 57.05 | 0.65% | 新晋 | 1.73 |
600150 | 中国船舶 | 1.36 | 50.32 | 0.57% | -0.06 | 4.30 |
002984 | 森麒麟 | 1.59 | 49.86 | 0.56% | 新晋 | 15.67 |
688443 | 智翔金泰 | 1.20 | 48.38 | 0.55% | 新晋 | 5.09 |
000100 | TCL科技 | 9.56 | 44.65 | 0.51% | 新晋 | 6.61 |
601865 | 福莱特 | 1.55 | 44.16 | 0.50% | 新晋 | -11.05 |
合计 | -- | 26.86 | 553.32 | 6.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 727.58 | 8.23 | 0.94 |
可转换债券 | 6,514.64 | 73.70 | -0.57 |
合计 | 7,242.22 | 81.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 7.17 | 781.07 | 8.84 |
019703 | 23国债10 | 7.14 | 727.58 | 8.23 |
113043 | 财通转债 | 3.72 | 405.28 | 4.59 |
113648 | 巨星转债 | 2.64 | 387.69 | 4.39 |
113675 | 新23转债 | 2.97 | 344.05 | 3.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -187.66 |
本期利润(万元) | -245.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1618 |
期末基金资产净值(万元) | 4,137.16 |
期末基金份额净值(元) | 2.779 |