基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.42 1.39 19.06 2.96 24.23 13.80 -9.00
基准收益率②% -3.32 -0.25 17.13 0.85 16.52 11.64 -12.18
① — ② -0.10 1.64 1.93 2.11 7.71 2.16 3.18
业绩比较基准 MSCI中国A股指数（人民币）收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶乐天 2019/11/13 6年5月28天 93.64 叶乐天，男，中国籍，17年证券从业经历，博士。数量投资部副总经理。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。自2012年3月21日至2016年7月20日，担任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2012年3月21日至2016年7月20日，担任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；自2013年3月28日自2021年1月1日，担任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理；自2014年1月27日起，担任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；自2015年8月26日起，担任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；自2016年8月9日至2025年11月14日，担任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；自2017年4月18日至2023年11月17日，担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；自2017年5月22日起至2024年2月6日，担任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日至2022年8月10日，担任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2022年11月18日，担任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日起，担任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起，担任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任建信央视财经50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年9月15日起，担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2021年12月15日，担任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
赵云煜 2019/11/13 6年5月28天 93.64 赵云煜，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司，任风险管理分析师；2014年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部研究员、助理研究员、研究员、基金经理助理，基金经理、总经理助理等职务。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日至2022年11月18日，担任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月22日起，担任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日起，担任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起，担任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信MSCI中国A股指数A建信MSCI中国A股指数C基金总份额

建信MSCI中国A股指数A建信MSCI中国A股指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1153128014161525
户均持有份额(万)1.982.074.205.12
机构持有比例(%)16.1217.7057.8466.19
个人持有比例(%)83.8882.3042.1633.81

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 86.45 1.12 -- -0.21
制造业 525.61 6.80 -- -8.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 221.42 2.87 -- 0.82
批发和零售业 11.36 0.15 -- -0.53
交通运输、仓储和邮政业 150.97 1.95 -- 1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 59.48 0.77 -- -2.47
金融业 131.18 1.70 -- -3.83
房地产业 16.67 0.22 -- -0.44
科学研究和技术服务业 1.00 0.01 -- -0.50
水利、环境和公共设施管理业 16.18 0.21 -- -0.21
合计 1,220.32 15.80 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001289 龙源电力 5.24 87.40 1.13% 新晋 15.92
600018 上港集团 17.12 87.14 1.13% 0.32 2.12
600985 淮北矿业 6.38 86.45 1.12% 新晋 2.39
600025 华能水电 8.62 85.42 1.11% 0.00 0.96
601059 信达证券 4.29 69.93 0.91% 新晋 1.04
合计 -- 41.65 416.34 5.40% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.84 337.43 4.37% 0.30 8.82
600519 贵州茅台 0.15 217.50 2.82% 0.38 -6.46
601138 工业富联 3.72 191.43 2.48% 0.57 16.40
601211 国泰君安 10.27 170.36 2.21% 0.43 -5.61
300308 中际旭创 0.27 153.74 1.99% 0.08 28.01
601899 紫金矿业 4.50 147.24 1.91% -0.73 1.44
601288 农业银行 21.93 146.93 1.90% 新晋 3.24
603259 药明康德 1.33 130.47 1.69% 新晋 2.16
600919 江苏银行 11.01 120.23 1.56% 新晋 5.29
688041 海光信息 0.55 115.16 1.49% -0.16 50.52
合计 -- 54.57 1,730.49 22.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 98.36
本期利润(万元) -63.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0344
期末基金资产净值(万元) 2,249.08
期末基金份额净值(元) 1.3786