近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0176元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -1.27(排名:648/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-10 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2025-03-30) | 基金经理： | 姜华 刘琛 王志鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.37 | -13.95 | -15.09 | -14.61 | -29.73 | -36.74 | -50.86 | -45.46 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -1.05 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | 5.06 | -- |
| ① — ② | -8.21 | -15.32 | -15.60 | -12.98 | -38.02 | -37.40 | -57.67 | -44.41 |
| ① — ③ | -5.94 | -14.65 | -15.09 | -14.24 | -43.98 | -36.03 | -55.92 | -- |
| 同类排名 | 1370/1484 | 1419/1428 | 1209/1222 | 1407/1410 | 1028/1028 | 678/690 | 518/518 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.95 | -7.97 | 23.03 | -12.00 | -15.90 | -11.48 | -25.10 |
| 基准收益率②% | 6.24 | -8.05 | 23.27 | -12.63 | -16.51 | -11.91 | -25.74 |
| ① — ② | -0.29 | 0.08 | -0.24 | 0.63 | 0.61 | 0.43 | 0.64 |
| 业绩比较基准 | 中证创新药产业指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龚佳佳 | 2021/03/11 | 4年1月13天 | -43.80 | 龚佳佳，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理；2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员；2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理；2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理、基金经理。自2019年2月22日起至2023年2月2日，担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起至2022年5月5日，担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年3月7日起至2022年5月5日，担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月23日至2023年12月11日，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2023年1月6日，担任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年4月7日，担任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起，担任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年9月30日，担任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起，担任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日至2022年5月12日，担任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月29日至2021年12月28日，担任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日至2024年1月25日，担任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起，担任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年9月10日，担任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年9月8日至2023年12月11日，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月25日至2023年10月18日，担任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月7日起，担任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起，担任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3868 | 4018 | 3989 | 2892 | |
| 户均持有份额(万) | 4.07 | 3.55 | 3.82 | 2.85 | |
| 机构持有比例(%) | 5.19 | 3.99 | 3.48 | 9.10 | |
| 个人持有比例(%) | 94.81 | 96.01 | 96.52 | 90.90 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 20.71 | 1,394.45 | 11.41% | 1.51 | -16.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24.73 | 1,216.72 | 9.96% | 0.10 | 13.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 16.93 | 545.65 | 4.46% | 0.09 | 10.16 |
| 000963 | 华东医药 | 11.53 | 423.15 | 3.46% | -0.01 | 15.33 |
| 600196 | 复星医药 | 16.79 | 416.90 | 3.41% | -0.19 | -1.36 |
| 000661 | 长春高新 | 4.25 | 415.65 | 3.40% | -0.25 | -15.38 |
| 688235 | 百济神州 | 1.62 | 386.01 | 3.16% | 新晋 | 9.72 |
| 300122 | 智飞生物 | 15.75 | 382.25 | 3.13% | -0.47 | -18.92 |
| 300759 | 康龙化成 | 13.68 | 368.33 | 3.01% | -0.04 | -16.86 |
| 300347 | 泰格医药 | 6.89 | 350.08 | 2.86% | -0.37 | -17.52 |
| 合计 | -- | 132.88 | 5,899.19 | 48.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008827)建信易盛郑商所能源化工ETF联接A |
| 联接对象 | (159981)建信易盛郑商所能源化工ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-16 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -324.28 |
| 本期利润(万元) | 725.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0324 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,221.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5751 |
