近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.97 | -15.89 | -1.88 | -3.24 | -23.32 | -24.73 | 15.20 |
基准收益率②% | -5.48 | -3.58 | -3.66 | 3.57 | -9.07 | -15.81 | -1.88 |
① — ② | 1.51 | -12.31 | 1.78 | -6.81 | -14.25 | -8.92 | 17.08 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债总财富(总值)指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张湘龙 | 2023/11/10 | 5月7天 | -10.73 | 张湘龙,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士。2015年7月毕业于北京大学经济学专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理。2021年2月1日至2023年5月19日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月10日任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信智能生活混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陶灿 | 2021/03/26 | 2023/11/10 | 2年7月15天 | -32.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 876.35 | 3.96 | 新增 | -0.94 |
制造业 | 15,522.75 | 70.15 | -2.69 | 22.06 |
批发和零售业 | 424.02 | 1.92 | 1.02 | 0.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 564.71 | 2.55 | 0.43 | -3.10 |
文化、体育和娱乐业 | 565.13 | 2.55 | 新增 | 0.84 |
合计 | 17,952.96 | 81.13 | -6.52 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002241 | 歌尔股份 | 56.59 | 1,188.96 | 5.37% | 新晋 | -15.99 |
300502 | 新易盛 | 19.00 | 937.28 | 4.24% | 0.97 | -11.43 |
300394 | 天孚通信 | 9.73 | 890.49 | 4.02% | -0.52 | 6.62 |
603727 | 博迈科 | 69.94 | 876.35 | 3.96% | 新晋 | 5.52 |
001283 | 豪鹏科技 | 15.74 | 816.91 | 3.69% | 新晋 | -10.02 |
688772 | 珠海冠宇 | 35.15 | 773.66 | 3.50% | 新晋 | -18.97 |
603596 | 伯特利 | 10.31 | 714.48 | 3.23% | 新晋 | -17.06 |
301061 | 匠心家居 | 14.26 | 709.44 | 3.21% | 新晋 | 24.71 |
002273 | 水晶光电 | 52.34 | 708.68 | 3.20% | 新晋 | 2.19 |
600933 | 爱柯迪 | 29.76 | 652.93 | 2.95% | 新晋 | -10.35 |
合计 | -- | 312.82 | 8,269.18 | 37.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 210.40 | 0.95 | 0.81 |
合计 | 210.40 | 0.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127101 | 豪鹏转债 | 2.10 | 210.40 | 0.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,507.88 |
本期利润(万元) | -947.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0282 |
期末基金资产净值(万元) | 22,127.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.6649 |