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| 单位净值： | 0.8923元 | 日增长率%： | -0.48 | 今年以来收益率%： | 12.91(排名:386/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-25 | 资产净值(亿元)： | 2.66(2025-03-30) | 基金经理： | 张湘龙 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,148.38 | 4,927.77 | -699.89 | 253.88 |
| 本期利润(万元) | 3,156.43 | 1,096.51 | 4,079.15 | -166.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1088 | 0.0366 | 0.1303 | -0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,588.58 | 23,132.02 | 23,704.06 | 19,666.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9002 | 0.7903 | 0.7555 | 0.6251 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,446.87 | -781.01 | -6,553.61 | -3,069.08 |
| 本期利润(万元) | 3,849.79 | -1,325.87 | -6,988.71 | -1,511.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1223 | -0.041 | -0.2022 | -0.0431 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.86 | -5.99 | -23.32 | -5.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2097 | -0.3749 | -0.3351 | -0.1768 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,132.02 | 19,666.11 | 22,127.95 | 28,299.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7903 | 0.6251 | 0.6649 | 0.8232 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.97 | -37.49 | -33.51 | -17.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 125,022.45 | 62,314.24 | 103,546.62 | 62,042.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 127,872.94 | 62,660.43 | 104,945.93 | 61,983.43 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 41,586,001.79 | -11,765,132.17 | -65,313,931.99 | -12,442,187.56 |
| 利息收入 | 87,705.93 | 41,271.76 | 93,098.65 | 52,453.98 |
| 其中：存款利息收入 | 87,705.93 | 41,271.76 | 93,098.65 | 52,453.98 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 37,413,940.16 | -6,359,943.63 | -61,092,939.48 | -28,092,460.09 |
| 其中：股票投资收益 | 34,497,763.58 | -8,233,989.71 | -62,309,660.77 | -28,887,805.12 |
| 债券投资收益 | 384,617.23 | 384,617.23 | 64,767.59 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,531,559.35 | 1,489,428.85 | 1,151,953.70 | 795,345.03 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,029,169.69 | -5,448,638.76 | -4,350,938.25 | 15,571,399.59 |
| 其他收入 | 55,186.01 | 2,178.46 | 36,847.09 | 26,418.96 |
| 费用合计 | 3,088,135.64 | 1,493,605.07 | 4,573,131.02 | 2,677,192.42 |
| 管理人报酬 | 2,490,048.61 | 1,203,311.21 | 3,766,934.83 | 2,215,564.69 |
| 托管费 | 415,008.09 | 200,551.90 | 627,822.51 | 369,260.82 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 183,078.41 | 89,741.43 | 178,372.67 | 92,366.91 |
| 利润总额 | 38,497,866.15 | -13,258,737.24 | -69,887,063.01 | -15,119,379.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 15,644,492.01 | 18,702,898.71 | 23,363,756.54 | 26,798,287.41 |
| 交易性金融资产 | 210,354,768.42 | 181,832,900.29 | 199,403,490.90 | 264,172,071.90 |
| 其中：股票投资 | 210,354,768.42 | 181,832,900.29 | 197,299,466.39 | 264,172,071.90 |
| 债券投资 | 2,104,024.51 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 235,492,671.21 | 203,252,774.73 | 223,832,202.75 | 293,713,009.52 |
| 负债合计 | 4,172,463.36 | 6,591,649.30 | 2,552,747.02 | 282,994,046.12 |
| 所有者权益合计 | 231,320,207.85 | 196,661,125.43 | 221,279,455.73 | 282,994,046.12 |
