基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.08 -0.05 0.14 0.78 4.44 2.63 -1.37
基准收益率②% 0.15 1.20 -0.70 1.86 6.29 0.71 -1.22
① — ② 0.93 -1.25 0.84 -1.08 -1.85 1.92 -0.15
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许可 2023/02/09 2年9月23天 7.15 许可，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金，任固定收益投资部基金经理助理。自2023年2月9日起，担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴轶 2022/09/13 2025/07/23 2年10月10天 6.26
黎颖芳 2021/06/08 2025/01/17 3年7月9天 9.18

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 54.83 0.55 -- 0.25
采矿业 268.76 2.72 -- 1.30
制造业 1,190.57 12.03 -- 3.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.55 0.76 -- 0.20
建筑业 53.31 0.54 -- 0.20
批发和零售业 19.23 0.19 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 33.88 0.34 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 33.21 0.34 -- -0.87
金融业 155.73 1.57 -- -0.08
合计 1,885.07 19.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600096 云天化 2.36 63.25 0.64% 新晋 6.53
601168 西部矿业 2.80 61.60 0.62% 新晋 0.43
000902 新洋丰 4.20 58.67 0.59% 新晋 4.85
601899 紫金矿业 1.97 58.00 0.59% 0.15 -1.84
002595 豪迈科技 0.97 57.47 0.58% 新晋 3.70
000708 中信特钢 4.18 56.93 0.58% 新晋 9.20
601633 长城汽车 2.27 55.84 0.56% 新晋 -3.51
601225 陕西煤业 2.73 54.60 0.55% 新晋 -0.48
600887 伊利股份 1.99 54.29 0.55% 0.01 6.65
600970 中材国际 5.97 53.31 0.54% 新晋 2.40
合计 -- 29.44 573.96 5.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,547.49 45.95 32.45
金融债券 993.34 10.04 -26.22
其中：政策性金融债 993.34 10.04 --
可转换债券 533.95 5.40 -0.87
中期票据 2,265.44 22.89 -19.09
合计 8,340.22 84.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019782 25国债12 16.70 1675.65 16.93
019779 25国债10 10.10 1015.92 10.27
250208 25国开08 10.00 993.34 10.04
102381425 23丹投MTN003 9.00 925.89 9.36
102383410 23红豆MTN004 8.00 824.07 8.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 213.52
本期利润(万元) 120.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0122
期末基金资产净值(万元) 9,896.59
期末基金份额净值(元) 1.1078