基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.23 0.87 1.08 -0.05 2.04 4.44 2.63
基准收益率②% -0.16 -0.12 0.15 1.20 0.52 6.29 0.71
① — ② 1.39 0.99 0.93 -1.25 1.52 -1.85 1.92
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许可 2023/02/09 3年3月2天 9.45 许可先生:男，中国籍，硕士，7年证券从业经历，曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金,任固定收益投资部基金经理助理。2023年02月09日担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 2024年10月14日任建信润利增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴轶 2022/09/13 2025/07/23 2年10月10天 6.26
黎颖芳 2021/06/08 2025/01/17 3年7月9天 9.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 34.62 0.42 -- 0.12
制造业 1,026.46 12.40 -- 4.43
信息传输、软件和信息技术服务业 56.94 0.69 -- -0.11
房地产业 108.80 1.31 -- 0.98
合计 1,226.82 14.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600867 通化东宝 4.66 44.22 0.53% 新晋 -7.72
600519 贵州茅台 0.03 43.50 0.53% -0.06 -6.46
000333 美的集团 0.54 41.23 0.50% 新晋 5.46
600285 羚锐制药 1.79 40.01 0.48% 新晋 0.60
002311 海大集团 0.80 39.85 0.48% -0.06 -4.79
301035 润丰股份 0.52 39.64 0.48% 新晋 -4.30
002372 伟星新材 3.49 39.16 0.47% 新晋 3.84
002489 浙江永强 11.41 39.14 0.47% -0.11 13.35
002299 圣农发展 2.19 38.76 0.47% 新晋 -0.41
600801 华新水泥 1.81 38.37 0.46% 新晋 -10.86
合计 -- 27.24 403.88 4.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,650.21 32.01 -7.43
金融债券 4,153.54 50.17 5.85
其中：政策性金融债 4,153.54 50.17 5.85
中期票据 512.07 6.19 0.77
合计 7,315.82 88.37 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200404 20农发04 10.00 1079.30 13.04
230315 23进出15 10.00 1038.44 12.54
230203 23国开03 10.00 1027.48 12.41
250208 25国开08 10.00 1008.32 12.18
102293 国债2503 8.00 802.07 9.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 132.52
本期利润(万元) 115.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.015
期末基金资产净值(万元) 8,278.35
期末基金份额净值(元) 1.1311