近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.64 | 0.21 | -0.15 | 0.25 | 2.63 | -1.37 | 3.58 |
基准收益率②% | 1.38 | 0.09 | -0.44 | 0.42 | 0.71 | -1.22 | 0.33 |
① — ② | -0.74 | 0.12 | 0.29 | -0.17 | 1.92 | -0.15 | 3.25 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黎颖芳 | 2021/06/08 | 2年10月15天 | 5.92 | 黎颖芳女士,硕士,多年证券从业经历。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入大成基金管理公司研究部,任研究员、高级研究员。2008年4月任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月18日至2014年1月23日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2022年2月25日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2020年12月18日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2017年8月11日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月26日至2021年01月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年06月08日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
吴轶 | 2022/09/13 | 1年7月10天 | 1.84 | 吴轶,男,中国籍,多年证券从业经历,北京大学应用数学专业硕士学位。2014年7月至2016年5月在中信建投证券股份有限公司资产管理部任研究员,从事信用研究工作。2016年5月加入建信基金,历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
许可 | 2023/02/09 | 1年2月14天 | 1.65 | 许可先生:男,中国籍,硕士,7年证券从业经历,曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金,任固定收益投资部基金经理助理。2023年02月09日担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 41.81 | 0.21 | 新增 | -- |
采矿业 | 226.22 | 1.16 | -0.54 | -- |
制造业 | 1,276.34 | 6.56 | 4.02 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.98 | 0.47 | -0.40 | -- |
建筑业 | 149.39 | 0.77 | 新增 | -- |
批发和零售业 | 47.57 | 0.24 | 0.04 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 296.72 | 1.52 | -1.02 | -- |
住宿和餐饮业 | 8.18 | 0.04 | 新增 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.28 | 0.42 | 0.66 | -- |
金融业 | 306.43 | 1.57 | 0.91 | -- |
房地产业 | 26.11 | 0.13 | 0.11 | -- |
科学研究和技术服务业 | 4.63 | 0.02 | 0.05 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.82 | 0.00 | 0.39 | -- |
教育 | 21.39 | 0.11 | 0.19 | -- |
合计 | 2,578.87 | 13.22 | 3.53 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600030 | 中信证券 | 6.66 | 127.87 | 0.66% | 0.15 | -10.91 |
002050 | 三花智控 | 4.74 | 112.48 | 0.58% | -0.20 | -17.00 |
002415 | 海康威视 | 3.49 | 112.37 | 0.58% | -0.22 | 0.27 |
601006 | 大秦铁路 | 14.14 | 104.07 | 0.53% | 新晋 | 2.52 |
600483 | 福能股份 | 8.64 | 90.98 | 0.47% | 新晋 | 3.19 |
000429 | 粤高速A | 8.33 | 83.38 | 0.43% | 新晋 | 9.63 |
603218 | 日月股份 | 6.69 | 78.94 | 0.41% | 新晋 | -1.99 |
002475 | 立讯精密 | 2.25 | 66.17 | 0.34% | 新晋 | -14.51 |
002567 | 唐人神 | 9.70 | 60.82 | 0.31% | 新晋 | -9.86 |
600487 | 亨通光电 | 4.66 | 57.53 | 0.30% | -0.09 | -1.01 |
合计 | -- | 69.30 | 894.61 | 4.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,218.39 | 6.26 | -4.11 |
金融债券 | 4,123.35 | 21.19 | 7.88 |
可转换债券 | 731.48 | 3.76 | 1.57 |
短期融资券 | 6,046.76 | 31.08 | -14.62 |
中期票据 | 5,076.30 | 26.09 | 8.47 |
合计 | 17,196.28 | 88.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280705 | 22香城投资MTN003 | 10.00 | 1049.04 | 5.39 |
232380036 | 23工行二级资本债02A | 10.00 | 1036.93 | 5.33 |
092200008 | 22农行二级资本债02A | 10.00 | 1031.15 | 5.30 |
092280108 | 22中行二级资本债02A | 10.00 | 1028.23 | 5.28 |
092280139 | 22交行二级资本债02A | 10.00 | 1027.04 | 5.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -267.89 |
本期利润(万元) | 116.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
期末基金资产净值(万元) | 19,457.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.0552 |