近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.25 | -10.00 | 1.31 | -8.35 | -14.12 | -12.61 | 0.54 |
基准收益率②% | 1.57 | -5.47 | -4.12 | -4.07 | -10.37 | -17.01 | -7.23 |
① — ② | -1.32 | -4.53 | 5.43 | -4.28 | -3.75 | 4.40 | 7.77 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王东杰 | 2021/03/02 | 3年1月21天 | -23.88 | 王东杰先生,清华大学博士。2008年至2012年任高华证券有限公司研究销售交易部经理,2012年加入建信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、研究主管。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任建信臻选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 5,499.81 | 2.55 | 新增 | -- |
制造业 | 123,463.73 | 57.30 | 0.82 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -- |
房地产业 | 27,033.34 | 12.55 | -0.11 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 2,993.02 | 1.39 | 4.23 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -- |
合计 | 158,992.45 | 73.79 | 2.39 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 114.97 | 21,862.64 | 10.15% | 0.92 | 0.71 |
600519 | 贵州茅台 | 12.53 | 21,334.27 | 9.90% | -0.21 | -2.06 |
600048 | 保利发展 | 2,305.90 | 21,052.91 | 9.77% | 0.05 | -14.76 |
600809 | 山西汾酒 | 60.75 | 14,889.10 | 6.91% | -0.18 | -2.54 |
600660 | 福耀玻璃 | 341.13 | 14,757.28 | 6.85% | 0.07 | 9.56 |
601799 | 星宇股份 | 97.68 | 13,681.12 | 6.35% | 0.61 | -5.63 |
002415 | 海康威视 | 421.02 | 13,540.09 | 6.28% | 0.58 | -1.62 |
300628 | 亿联网络 | 336.48 | 8,694.53 | 4.04% | -1.48 | 30.87 |
002595 | 豪迈科技 | 232.53 | 8,303.65 | 3.85% | 新晋 | 12.72 |
000568 | 泸州老窖 | 34.11 | 6,296.36 | 2.92% | 0.15 | -6.44 |
合计 | -- | 3,957.10 | 144,411.95 | 67.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,049.40 |
本期利润(万元) | -25,042.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0842 |
期末基金资产净值(万元) | 221,181.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.7545 |