|
| 单位净值： | 1.0298元 | 日增长率%： | 0.65 | 今年以来收益率%： | 13.49(排名:354/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-28 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2025-03-30) | 基金经理： | 刘克飞 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,412.22 | 3.38 | 5,144.12 | 2.32 | 6,197.30 | 2.58 | 5,834.64 | 2.81 |
| 制造业 | 139,018.31 | 63.36 | 137,954.68 | 62.26 | 145,806.53 | 60.71 | 121,477.70 | 58.42 |
| 房地产业 | 11,929.79 | 5.44 | 17,293.70 | 7.81 | 24,188.29 | 10.07 | 20,446.90 | 9.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 卫生和社会工作 | 4,848.53 | 2.21 | 4,837.58 | 2.18 | 6,334.09 | 2.64 | 4,108.60 | 1.98 |
| 合计 | 163,208.85 | 74.39 | 165,230.08 | 74.57 | 182,526.21 | 76.00 | 151,869.85 | 73.04 |
