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| 单位净值： | 0.7854元 | 日增长率%： | -0.29 | 今年以来收益率%： | 6.68(排名:1035/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-16 | 资产净值(亿元)： | 1.06(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,465.83 | 537.08 | -363.46 | -237.87 |
| 本期利润(万元) | 1,131.23 | -399.27 | 907.60 | -262.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0859 | -0.0293 | 0.0654 | -0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,616.53 | 9,880.69 | 10,536.88 | 9,842.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8204 | 0.7362 | 0.7659 | 0.699 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -745.54 | -919.16 | -2,540.86 | -1,213.63 |
| 本期利润(万元) | -261.77 | -770.10 | -2,363.71 | -4.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0183 | -0.0516 | -0.1286 | -0.0002 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.75 | -6.71 | -15.76 | -0.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2934 | -0.3063 | -0.2507 | -0.1671 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,880.69 | 9,842.95 | 11,856.33 | 15,730.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7362 | 0.699 | 0.7493 | 0.8859 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -26.38 | -30.10 | -25.07 | -11.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 39,402.19 | 20,002.21 | 72,116.37 | 43,445.44 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 40,986.57 | 20,725.52 | 77,202.49 | 47,800.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,399,512.24 | -7,809,715.45 | -23,328,164.34 | 1,839,877.16 |
| 利息收入 | 104,047.61 | 48,341.67 | 158,063.63 | 87,510.41 |
| 其中：存款利息收入 | 104,047.61 | 48,341.67 | 158,063.63 | 87,510.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,745,048.20 | -9,436,506.25 | -25,473,224.53 | -11,749,584.28 |
| 其中：股票投资收益 | -8,144,733.06 | -10,101,714.85 | -26,822,371.44 | -12,799,673.67 |
| 债券投资收益 | -13,975.69 | -13,975.69 | 17,411.26 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,413,660.55 | 679,184.29 | 1,331,735.65 | 1,050,089.39 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,241,488.35 | 1,578,449.13 | 1,986,996.56 | 13,501,951.03 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,806,855.56 | 946,566.23 | 3,181,042.63 | 1,935,567.92 |
| 管理人报酬 | 1,356,348.70 | 709,206.03 | 2,497,631.04 | 1,539,524.92 |
| 托管费 | 226,058.19 | 118,201.03 | 416,271.77 | 256,587.40 |
| 销售服务费 | 46,015.56 | 25,318.71 | 75,144.16 | 43,060.79 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,432.65 | 93,840.00 | 191,995.63 | 96,394.81 |
| 利润总额 | -3,206,367.80 | -8,756,281.68 | -26,509,206.97 | -95,690.76 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,666,985.86 | 10,112,594.07 | 17,508,485.53 | 28,244,582.69 |
| 交易性金融资产 | 98,539,612.77 | 101,185,318.22 | 116,457,054.43 | 148,635,152.66 |
| 其中：股票投资 | 98,539,612.77 | 101,185,318.22 | 116,457,054.43 | 148,635,152.66 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 110,407,555.99 | 111,648,651.23 | 134,754,186.31 | 177,833,722.18 |
| 负债合计 | 1,633,742.66 | 2,107,101.15 | 1,487,598.91 | 175,726,116.12 |
| 所有者权益合计 | 108,773,813.33 | 109,541,550.08 | 133,266,587.40 | 175,726,116.12 |
