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| 单位净值： | 1.0105元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.89(排名:185/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-05 | 资产净值(亿元)： | 10.01(2025-03-30) | 基金经理： | 万晓慧 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 93.65 | 0.86 | 502.65 | 4.31 | 1,161.25 | 10.60 |
| 制造业 | 8,165.65 | 69.53 | 6,537.63 | 60.10 | 6,804.53 | 58.41 | 6,334.82 | 57.83 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 189.93 | 1.73 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 48.59 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 101.70 | 0.87 | 107.24 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.71 | 2.10 | 1,111.67 | 10.22 | 434.42 | 3.73 | 365.35 | 3.34 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 670.26 | 5.75 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 243.22 | 2.07 | 109.11 | 1.00 | 745.10 | 6.40 | 1,009.81 | 9.22 |
| 合计 | 8,655.58 | 73.70 | 7,900.65 | 72.63 | 9,258.66 | 79.47 | 9,168.40 | 83.70 |
