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| 单位净值： | 1.2611元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:1063/2023) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-26 | 资产净值(亿元)： | 10.91(2025-03-30) | 基金经理： | 张英 李安然 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 555.15 | 1.76 | 591.81 | 1.21 | 523.97 | 1.03 |
| 制造业 | 1,433.98 | 5.51 | 2,824.65 | 8.94 | 5,175.79 | 10.55 | 5,501.35 | 10.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.32 | 0.34 | 351.71 | 1.11 | 1,049.18 | 2.14 | 1,107.11 | 2.17 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 53.89 | 0.11 | 34.94 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 104.64 | 0.40 | 279.36 | 0.88 | 892.33 | 1.82 | 662.85 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 0.81 | -- | 1.11 | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.19 | 0.38 | 122.99 | 0.39 | 343.40 | 0.70 | 214.78 | 0.42 |
| 金融业 | 66.22 | 0.25 | 291.84 | 0.92 | 529.65 | 1.08 | 676.53 | 1.33 |
| 房地产业 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 26.06 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 17.12 | 0.07 | 6.07 | 0.02 | 6.18 | 0.01 | 183.89 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.25 | -- | 18.05 | 0.06 | 1.27 | -- | 0.98 | -- |
| 卫生和社会工作 | 129.13 | 0.50 | 24.76 | 0.08 | 12.93 | 0.03 | 9.52 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.51 | 0.22 | 16.06 | 0.05 | 263.81 | 0.54 | 177.02 | 0.35 |
| 合计 | 1,996.36 | 7.67 | 4,491.54 | 14.21 | 8,921.35 | 18.19 | 9,120.55 | 17.89 |
