|
| 单位净值： | 1.0141元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.40(排名:999/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 342.67 | 862.26 | -379.86 | 271.34 |
| 本期利润(万元) | 328.90 | 159.17 | 899.52 | 736.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0046 | 0.0194 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,418.44 | 29,614.19 | 45,723.71 | 47,580.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.0207 | 1.0157 | 0.9948 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 223.46 | -258.94 | -3,207.71 | -2,131.48 |
| 本期利润(万元) | 2,400.28 | 1,341.59 | 715.80 | 2,358.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0497 | 0.0238 | 0.0088 | 0.0255 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.02 | 2.36 | -0.28 | 2.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0068 | -0.0223 | -0.0281 | -0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,614.19 | 47,580.36 | 60,963.82 | 78,968.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0207 | 0.9948 | 0.9719 | 0.9945 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.07 | -0.52 | -2.81 | -0.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 29,784.62 | 15,464.51 | 25,151.92 | 18,398.24 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 37,057.45 | 16,732.51 | 37,808.69 | 27,417.61 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 30,330,821.43 | 17,067,453.78 | 17,205,885.68 | 30,879,682.30 |
| 利息收入 | 261,546.77 | 143,018.21 | 187,175.96 | 128,096.05 |
| 其中：存款利息收入 | 101,945.48 | 43,037.13 | 100,301.84 | 61,127.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 159,601.29 | 99,981.08 | 86,874.12 | 66,968.11 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,742,598.55 | -151,359.47 | -24,811,169.57 | -17,123,552.73 |
| 其中：股票投资收益 | -7,224,496.37 | -8,566,127.17 | -49,237,753.32 | -31,166,107.64 |
| 债券投资收益 | 10,694,417.07 | 6,552,619.68 | 21,674,045.97 | 12,699,357.93 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,272,677.85 | 1,862,148.02 | 2,752,537.78 | 1,343,196.98 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,326,676.11 | 17,075,795.04 | 41,829,879.29 | 47,875,138.98 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,778,491.27 | 2,850,960.78 | 9,860,001.53 | 5,863,634.81 |
| 管理人报酬 | 3,078,214.38 | 1,772,369.17 | 5,169,837.83 | 2,929,650.24 |
| 托管费 | 769,553.62 | 443,092.36 | 1,292,459.42 | 732,412.57 |
| 销售服务费 | 135,528.17 | 78,141.11 | 218,586.81 | 121,327.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 531,528.81 | 413,000.78 | 2,846,257.55 | 1,900,096.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531,528.81 | 413,000.78 | 2,846,257.55 | 1,900,096.83 |
| 其他费用合计 | 239,105.25 | 129,276.38 | 262,680.73 | 135,772.10 |
| 利润总额 | 25,552,330.16 | 14,216,493.00 | 7,345,884.15 | 25,016,047.49 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 17,162,380.57 | 7,865,580.49 | 5,927,869.89 | 5,555,239.54 |
| 交易性金融资产 | 291,264,076.62 | 513,396,380.52 | 718,895,784.25 | 868,466,245.46 |
| 其中：股票投资 | 61,707,954.85 | 114,128,610.61 | 120,910,864.82 | 178,006,462.70 |
| 债券投资 | 229,556,121.77 | 399,267,769.91 | 597,984,919.43 | 690,459,782.76 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 323,926,499.51 | 525,755,874.80 | 734,705,410.33 | 876,600,369.76 |
| 负债合计 | 8,088,471.15 | 15,851,129.66 | 81,989,950.19 | 842,455,760.88 |
| 所有者权益合计 | 315,838,028.36 | 509,904,745.14 | 652,715,460.14 | 842,455,760.88 |
