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| 单位净值： | 1.193元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 6.49(排名:1067/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,331.40 | 2,211.07 | -282.48 | -476.16 |
| 本期利润(万元) | 1,670.78 | 796.92 | 1,116.13 | -472.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3988 | 0.195 | 0.2705 | -0.1078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,373.78 | 8,126.75 | 7,567.05 | 6,555.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4758 | 2.0479 | 1.8542 | 1.5793 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 997.20 | -931.39 | -783.15 | -420.24 |
| 本期利润(万元) | 493.62 | -1,419.42 | 52.08 | 442.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1154 | -0.3184 | 0.0115 | 0.098 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.2 | -16.56 | 0.81 | 5.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0479 | 0.5793 | 0.8927 | 0.9756 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,126.75 | 6,555.42 | 8,649.46 | 8,886.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0479 | 1.5793 | 1.8927 | 1.9756 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 97.67 | 52.44 | 82.69 | 90.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 62,422.21 | 31,606.78 | 87,751.76 | 44,928.77 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 63,511.01 | 32,334.93 | 87,977.35 | 45,397.96 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,099,538.57 | -13,608,797.43 | 2,042,716.64 | 5,265,645.43 |
| 利息收入 | 49,299.79 | 24,772.16 | 57,719.23 | 29,274.57 |
| 其中：存款利息收入 | 49,299.79 | 24,772.16 | 57,719.23 | 29,274.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,043,762.33 | -8,756,620.21 | -6,379,158.40 | -3,398,726.74 |
| 其中：股票投资收益 | 9,881,726.76 | -9,672,646.56 | -6,786,350.41 | -3,628,903.31 |
| 债券投资收益 | 492,245.21 | 492,201.37 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 669,790.36 | 423,824.98 | 407,192.01 | 230,176.57 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,035,745.55 | -4,880,331.00 | 8,352,269.53 | 8,628,599.25 |
| 其他收入 | 42,222.00 | 3,381.62 | 11,886.28 | 6,498.35 |
| 费用合计 | 1,163,320.28 | 585,417.82 | 1,521,905.35 | 839,463.14 |
| 管理人报酬 | 881,047.83 | 434,600.80 | 1,169,533.14 | 650,366.62 |
| 托管费 | 146,841.22 | 72,433.45 | 194,922.21 | 108,394.45 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 135,430.00 | 78,382.34 | 157,450.00 | 80,702.07 |
| 利润总额 | 4,936,218.29 | -14,194,215.25 | 520,811.29 | 4,426,182.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,916,450.63 | 5,694,722.26 | 6,441,445.21 | 7,016,586.51 |
| 交易性金融资产 | 76,563,913.92 | 60,302,111.12 | 81,380,419.42 | 81,321,241.63 |
| 其中：股票投资 | 76,563,913.92 | 60,302,111.12 | 81,380,419.42 | 81,321,241.63 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 81,985,806.04 | 66,376,194.68 | 88,534,802.98 | 91,586,921.53 |
| 负债合计 | 718,336.40 | 822,036.95 | 2,040,225.58 | 88,866,163.79 |
| 所有者权益合计 | 81,267,469.64 | 65,554,157.73 | 86,494,577.40 | 88,866,163.79 |
