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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -4.10(排名:6964/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2018-05-08 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2025-03-30) | 基金经理： | 邱宇航 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.98 | 0.54 | 39.15 | 0.77 | 52.19 | 1.02 | -- | -- |
| 采矿业 | 943.18 | 19.51 | 294.40 | 5.78 | 231.24 | 4.53 | 567.22 | 11.66 |
| 制造业 | 1,132.99 | 23.43 | 2,468.91 | 48.44 | 3,403.04 | 66.68 | 1,575.89 | 32.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131.49 | 2.72 | 50.41 | 0.99 | -- | -- | 249.10 | 5.12 |
| 建筑业 | 145.38 | 3.01 | -- | -- | -- | -- | 175.27 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 77.40 | 1.60 | 74.68 | 1.47 | 138.76 | 2.72 | 114.34 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494.01 | 10.22 | 363.55 | 7.13 | -- | -- | 246.60 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.30 | 0.46 | 269.20 | 5.28 | 67.89 | 1.33 | 56.21 | 1.16 |
| 金融业 | 1,102.30 | 22.80 | 730.34 | 14.33 | 434.47 | 8.51 | 423.24 | 8.70 |
| 房地产业 | 126.55 | 2.62 | -- | -- | 30.44 | 0.60 | 112.48 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 75.48 | 1.56 | 138.33 | 2.71 | 75.04 | 1.47 | 76.00 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.08 | 1.48 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 15.84 | 0.31 | 96.31 | 1.89 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.94 | 1.72 | 58.24 | 1.14 | 166.64 | 3.27 | 243.41 | 5.00 |
| 合计 | 4,360.00 | 90.19 | 4,503.05 | 88.35 | 4,696.02 | 92.02 | 3,911.84 | 80.40 |
