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| 单位净值： | 2.01元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -4.10(排名:7147/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2013-06-13 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2025-03-30) | 基金经理： | 邱宇航 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -30.08 | 247.01 | -288.20 | -120.60 |
| 本期利润(万元) | -90.90 | -193.08 | 565.53 | -384.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.039 | -0.0796 | 0.2297 | -0.1555 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,768.83 | 4,906.91 | 5,309.13 | 4,786.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.058 | 2.096 | 2.175 | 1.942 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -323.14 | -281.95 | -676.17 | -444.57 |
| 本期利润(万元) | -7.93 | -380.38 | -861.70 | -356.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 | -0.1533 | -0.3452 | -0.1418 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.05 | -7.3 | -14.21 | -5.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0964 | 0.9416 | 1.0947 | 1.2992 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,906.91 | 4,786.17 | 5,239.89 | 5,760.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.096 | 1.942 | 2.095 | 2.299 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 109.60 | 94.20 | 109.50 | 129.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,705.59 | 3,059.22 | 5,196.20 | 2,649.28 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,852.70 | 3,393.32 | 5,235.65 | 2,815.86 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 702,689.36 | -3,378,893.67 | -7,534,546.12 | -2,962,442.35 |
| 利息收入 | 28,833.02 | 13,487.36 | 30,481.35 | 13,941.14 |
| 其中：存款利息收入 | 28,833.02 | 13,487.36 | 30,481.35 | 13,941.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,481,705.60 | -2,409,521.51 | -5,717,180.80 | -3,864,102.51 |
| 其中：股票投资收益 | -3,490,335.24 | -2,909,295.90 | -6,488,221.33 | -4,388,426.98 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,008,629.64 | 499,774.39 | 771,040.53 | 524,324.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,152,097.09 | -984,302.06 | -1,855,260.37 | 883,004.28 |
| 其他收入 | 3,464.85 | 1,442.54 | 7,413.70 | 4,714.74 |
| 费用合计 | 781,992.18 | 424,911.49 | 1,082,438.51 | 600,229.89 |
| 管理人报酬 | 598,078.34 | 304,936.48 | 808,633.81 | 455,338.81 |
| 托管费 | 99,679.69 | 50,822.67 | 134,772.20 | 75,889.71 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 84,234.15 | 69,152.34 | 139,032.50 | 69,001.37 |
| 利润总额 | -79,302.82 | -3,803,805.16 | -8,616,984.63 | -3,562,672.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,043,884.96 | 10,404,551.89 | 7,732,589.04 | 9,494,237.58 |
| 交易性金融资产 | 43,167,733.78 | 37,674,134.67 | 44,830,461.76 | 48,331,367.86 |
| 其中：股票投资 | 43,167,733.78 | 37,674,134.67 | 44,830,461.76 | 48,331,367.86 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 49,599,169.30 | 48,120,716.45 | 52,638,605.77 | 57,842,479.20 |
| 负债合计 | 530,058.44 | 258,974.39 | 239,706.92 | 57,600,764.03 |
| 所有者权益合计 | 49,069,110.86 | 47,861,742.06 | 52,398,898.85 | 57,600,764.03 |
