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| 单位净值： | 1.0298元 | 日增长率%： | 0.65 | 今年以来收益率%： | 13.49(排名:354/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-28 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2025-03-30) | 基金经理： | 刘克飞 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 411.87 | 7.54 | 506.52 | 9.43 | 822.40 | 13.90 | 946.78 | 18.00 |
| 制造业 | 3,495.43 | 63.97 | 2,932.78 | 54.62 | 3,804.11 | 64.31 | 3,036.07 | 57.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 62.21 | 1.16 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 83.31 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286.07 | 5.24 | 237.30 | 4.42 | 83.10 | 1.40 | 121.86 | 2.32 |
| 金融业 | -- | -- | 145.84 | 2.72 | 526.24 | 8.90 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 200.42 | 3.39 | 92.86 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 129.10 | 2.18 | 77.46 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198.46 | 3.63 | 199.26 | 3.71 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 91.34 | 1.70 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 4,475.14 | 81.90 | 4,175.25 | 77.76 | 5,565.37 | 94.08 | 4,275.03 | 81.29 |
