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| 单位净值： | 1.2611元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:1063/2023) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-26 | 资产净值(亿元)： | 10.91(2025-03-30) | 基金经理： | 张英 李安然 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.51 | 0.08 | 4.56 | 0.09 | 4.10 | 0.08 | 10.09 | 0.19 |
| 采矿业 | 53.34 | 1.00 | 87.64 | 1.64 | 150.18 | 2.82 | 100.96 | 1.95 |
| 制造业 | 646.87 | 12.17 | 702.31 | 13.15 | 646.38 | 12.14 | 546.57 | 10.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.14 | 0.36 | 53.55 | 1.00 | 94.32 | 1.77 | 83.74 | 1.62 |
| 建筑业 | 13.16 | 0.25 | 12.71 | 0.24 | 24.56 | 0.46 | 25.75 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 4.98 | 0.09 | 7.22 | 0.14 | 3.24 | 0.06 | 6.28 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.11 | 0.30 | 31.28 | 0.59 | 38.59 | 0.72 | 55.77 | 1.08 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 9.83 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.35 | 1.57 | 42.04 | 0.79 | 44.48 | 0.84 | 27.06 | 0.52 |
| 金融业 | 130.36 | 2.45 | 89.65 | 1.68 | 140.81 | 2.64 | 118.49 | 2.29 |
| 房地产业 | 8.29 | 0.16 | 10.92 | 0.20 | 26.60 | 0.50 | 17.47 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 27.01 | 0.51 | 23.08 | 0.43 | 2.83 | 0.05 | 4.00 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.16 | 0.23 | 7.20 | 0.13 | 2.09 | 0.04 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.43 | 0.12 | 1.95 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 3.71 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 1.85 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.82 | 0.24 | 8.55 | 0.16 | 3.92 | 0.07 | 1.62 | 0.03 |
| 合计 | 1,042.24 | 19.60 | 1,092.49 | 20.46 | 1,182.10 | 22.19 | 999.65 | 19.32 |
