2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 22.56 | 133.97 | -75.20 | 66.15 |
| 本期利润(万元) | -27.67 | 16.25 | 123.17 | -28.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | 0.0038 | 0.0288 | -0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,313.51 | 5,341.18 | 5,324.93 | 5,176.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.235 | 1.2414 | 1.2377 | 1.2088 |
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| 单位净值： | 1.229元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -9.43(排名:8074/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-05-30 | 资产净值(亿元)： | 3.17(2025-03-30) | 基金经理： | 彭欣杨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 22.56 | 133.97 | -75.20 | 66.15 |
| 本期利润(万元) | -27.67 | 16.25 | 123.17 | -28.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | 0.0038 | 0.0288 | -0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,313.51 | 5,341.18 | 5,324.93 | 5,176.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.235 | 1.2414 | 1.2377 | 1.2088 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 64.43 | 5.66 | 9.44 | 52.76 |
| 本期利润(万元) | 118.82 | -20.59 | -18.31 | 43.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0277 | -0.0048 | -0.0043 | 0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.29 | -0.4 | -0.34 | 0.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2322 | 0.2088 | 0.2136 | 0.2275 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,341.18 | 5,176.41 | 5,197.00 | 4,830.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2414 | 1.2088 | 1.2136 | 1.228 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.14 | 20.88 | 21.36 | 22.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,622.63 | 3,476.27 | 7,962.86 | 4,761.03 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,586.16 | 3,443.13 | 7,971.94 | 4,853.17 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,921,773.19 | 172,408.41 | 583,500.23 | 812,790.02 |
| 利息收入 | 556,695.47 | 345,227.39 | 575,250.14 | 219,495.15 |
| 其中：存款利息收入 | 19,595.21 | 8,327.44 | 17,485.75 | 9,076.17 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 537,100.26 | 336,899.95 | 557,764.39 | 210,418.98 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 821,167.19 | 89,764.50 | 285,786.70 | 690,499.89 |
| 其中：股票投资收益 | -45,235.91 | -361,240.21 | -547,116.70 | 232,815.70 |
| 债券投资收益 | 567,101.53 | 276,560.95 | 609,768.15 | 294,796.30 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 299,301.57 | 174,443.76 | 223,135.25 | 162,887.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 543,910.38 | -262,583.48 | -277,536.61 | -97,205.02 |
| 其他收入 | 0.15 | |||
| 费用合计 | 733,548.40 | 378,341.99 | 766,620.58 | 382,416.71 |
| 管理人报酬 | 520,537.12 | 257,857.64 | 523,283.89 | 261,137.03 |
| 托管费 | 104,107.47 | 51,571.51 | 104,656.83 | 52,227.45 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 108,903.81 | 68,912.84 | 138,675.91 | 69,048.28 |
| 利润总额 | 1,188,224.79 | -205,933.58 | -183,120.35 | 430,373.31 |
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