2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 433.08 | 1,620.38 | -275.48 | -368.05 |
| 本期利润(万元) | 45.32 | 996.64 | 743.34 | -694.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.2793 | 0.2056 | -0.186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,111.24 | 5,146.24 | 6,232.36 | 5,640.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.057 | 2.019 | 1.773 | 1.556 |
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| 单位净值： | 1.946元 | 日增长率%： | 0.62 | 今年以来收益率%： | -3.62(排名:6961/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2012-08-13 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2025-03-30) | 基金经理： | 李登虎 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 433.08 | 1,620.38 | -275.48 | -368.05 |
| 本期利润(万元) | 45.32 | 996.64 | 743.34 | -694.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.2793 | 0.2056 | -0.186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,111.24 | 5,146.24 | 6,232.36 | 5,640.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.057 | 2.019 | 1.773 | 1.556 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 718.94 | -625.96 | -563.49 | -261.86 |
| 本期利润(万元) | 892.99 | -847.00 | -448.97 | -333.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.249 | -0.2366 | -0.2788 | -0.1724 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.98 | -12.93 | -12.41 | -6.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0188 | 0.5559 | 0.7866 | 1.494 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,146.24 | 5,640.66 | 5,867.85 | 4,799.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.019 | 1.556 | 1.787 | 2.494 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 163.82 | 103.32 | 133.50 | 149.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 45,839.46 | 24,043.93 | 24,581.76 | 7,742.48 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 47,448.08 | 23,476.55 | 23,109.29 | 8,572.47 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 9,922,935.88 | -7,997,061.69 | -3,673,125.22 | -2,821,546.33 |
| 利息收入 | 14,269.09 | 8,563.27 | 65,761.66 | 39,978.44 |
| 其中：存款利息收入 | 14,269.09 | 8,563.27 | 64,299.82 | 38,516.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,461.84 | 1,461.84 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,192,163.76 | -5,805,066.05 | -4,920,181.82 | -2,146,141.49 |
| 其中：股票投资收益 | 7,811,174.74 | -6,094,078.06 | -5,333,303.99 | -2,506,900.45 |
| 债券投资收益 | 42,507.43 | 16,254.32 | 12,178.95 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 338,481.59 | 272,757.69 | 400,943.22 | 360,758.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,672,564.22 | -2,210,404.52 | 1,145,194.49 | -715,763.14 |
| 其他收入 | 43,938.81 | 9,845.61 | 36,100.45 | 379.86 |
| 费用合计 | 964,281.50 | 472,914.85 | 816,581.19 | 512,781.21 |
| 管理人报酬 | 721,179.17 | 343,826.53 | 577,088.71 | 379,149.74 |
| 托管费 | 120,196.55 | 57,304.46 | 96,181.39 | 63,191.51 |
| 销售服务费 | 615.88 | 0.34 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 122,289.90 | 71,783.52 | 143,311.06 | 70,439.96 |
| 利润总额 | 8,958,654.38 | -8,469,976.54 | -4,489,706.41 | -3,334,327.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 315,417.38 | 395,433.80 | 4,706,588.12 | 16,443,467.78 |
| 交易性金融资产 | 52,727,582.65 | 56,482,626.23 | 55,605,196.44 | 33,199,060.27 |
| 其中：股票投资 | 49,905,850.05 | 53,529,874.04 | 55,605,196.44 | 33,199,060.27 |
| 债券投资 | 2,821,732.60 | 2,952,752.19 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 54,046,283.90 | 58,633,559.75 | 60,587,402.19 | 49,828,756.19 |
| 负债合计 | 1,365,298.67 | 2,225,930.96 | 1,908,858.89 | 47,994,866.62 |
| 所有者权益合计 | 52,680,985.23 | 56,407,628.79 | 58,678,543.30 | 47,994,866.62 |
