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| 单位净值： | 3.1819元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -0.96(排名:5378/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 目标日期特定策略混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2008-07-22 | 资产净值(亿元)： | 0.98(2025-03-30) | 基金经理： | 闵良超 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 53.58 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | 18.25 | 0.19 |
| 制造业 | 2,906.58 | 29.60 | 2,886.92 | 29.37 | 2,822.73 | 27.79 | 2,172.70 | 22.12 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.89 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 141.01 | 1.44 | 84.24 | 0.86 | 178.72 | 1.76 | 56.13 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 96.36 | 0.98 | 0.61 | 0.01 | 165.05 | 1.68 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.58 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.29 | 2.27 |
| 金融业 | 181.28 | 1.85 | 192.79 | 1.96 | 192.90 | 1.90 | 374.81 | 3.82 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.31 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 47.12 | 0.46 | 55.26 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.69 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.52 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.29 | 0.39 |
| 合计 | 3,282.45 | 33.44 | 3,260.31 | 33.17 | 3,242.08 | 31.92 | 3,412.77 | 34.75 |
