基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.17 -0.18 -0.35 -0.43 2.97 -4.27 1.87
基准收益率②% 1.32 -0.52 -0.80 -0.18 -0.28 -3.69 1.45
① — ② 0.85 0.34 0.45 -0.25 3.25 -0.58 0.42
业绩比较基准 X*MSCI中国A股在岸指数收益率+（1-X）*中债新综合指数收益率（全价）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闵良超 2021/09/30 2年7月2天 6.09 闵良超，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士学历。曾任平安证券股份有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级宏观策略分析师，助理研究总监。2021年9月30日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金经理。2021年9月30日任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
严瑾 2020/07/04 2022/01/15 1年6月11天 17.46
刘淑生 2018/06/02 2020/07/04 2年1月2天 77.51
是星涛 2016/08/20 2018/06/02 1年9月13天 7.40
郑屹 2013/12/21 2016/08/20 2年7月30天 30.90
刘辉 2011/03/19 2013/12/21 2年9月2天 -2.22
冯烜 2010/01/28 2011/03/19 1年1月22天 10.50
蔡立辉 2008/07/23 2010/12/04 2年4月12天 71.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,216.05 22.50 -- -23.69
批发和零售业 86.29 0.88 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 219.37 2.23 -- -0.23
住宿和餐饮业 116.99 1.19 -- -0.10
金融业 210.30 2.13 -- -2.67
房地产业 147.81 1.50 -- -0.76
科学研究和技术服务业 44.79 0.45 -- -0.79
水利、环境和公共设施管理业 57.25 0.58 -- 0.01
合计 3,098.85 31.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600782 新钢股份 81.77 287.83 2.92% 新晋 9.84
688125 安达智能 7.11 215.64 2.19% 新晋 -3.54
601717 郑煤机 14.12 211.09 2.14% 0.81 16.62
000807 云铝股份 13.97 192.79 1.96% 新晋 4.17
000059 华锦股份 34.29 178.65 1.81% 0.21 -5.65
688059 华锐精密 2.76 170.63 1.73% 新晋 -4.24
600048 保利发展 16.19 147.81 1.50% -2.30 -2.50
601688 华泰证券 10.38 145.74 1.48% 新晋 -2.03
002384 东山精密 9.74 142.11 1.44% -0.09 5.37
002468 申通快递 13.92 117.48 1.19% 新晋 8.31
合计 -- 204.25 1,809.77 18.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,601.04 26.40 -10.78
其中：政策性金融债 2,601.04 26.40 -10.78
企业债券 1,029.37 10.45 0.03
可转换债券 303.60 3.08 0.02
合计 3,934.01 39.93 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200212 20国开12 10.00 1041.01 10.57
200204 20国开04 10.00 1040.91 10.57
200205 20国开05 5.00 519.13 5.27
152461 20厦轨01 5.00 516.74 5.25
152000 21成交01 5.00 512.63 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.75%
50--100万元0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.83
本期利润(万元) 207.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0637
期末基金资产净值(万元) 9,850.71
期末基金份额净值(元) 3.0417