近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3231元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | 2.84(排名:38/1047) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2024-12-30) | 基金经理： | 孙慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.18 | 1.19 | 3.99 | 2.84 | 7.01 | -12.62 | -10.60 | 32.31 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.49 | 36.25 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | 2.47 | 4.18 | -- |
| ① — ② | -8.59 | 1.13 | 1.34 | 2.56 | 1.79 | -24.32 | -26.08 | -3.94 |
| ① — ③ | -5.92 | 0.98 | 1.83 | 2.60 | 2.96 | -15.09 | -14.78 | -- |
| 同类排名 | 1055/1096 | 146/1058 | 160/1006 | 38/1047 | 148/933 | 778/788 | 619/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.29 | 14.20 | -0.35 | 1.13 | 10.16 | -2.94 | -28.29 |
| 基准收益率②% | -1.85 | 14.47 | -1.92 | 2.80 | 13.25 | -10.20 | -19.43 |
| ① — ② | -2.44 | -0.27 | 1.57 | -1.67 | -3.09 | 7.26 | -8.86 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*90%+同业存款利率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵良超 | 2023/03/18 | 2年1月 | 2.54 | 闵良超，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士学历。曾任平安证券股份有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级宏观策略分析师，助理研究总监、研究副总监，现任汇丰晋信基金管理有限公司股票研究总监。自2021年9月30日起，担任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月30日起，担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 903.68 | 1068.28 | 1148.60 | 1272.38 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,500.70 | 1.08 | -- | -2.27 |
| 采矿业 | 1,464.37 | 0.63 | -- | -5.68 |
| 制造业 | 171,271.41 | 74.04 | -- | 15.09 |
| 批发和零售业 | 3,520.22 | 1.52 | -- | -1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,436.98 | 3.65 | -- | 0.75 |
| 金融业 | 22,277.80 | 9.63 | -- | -0.67 |
| 房地产业 | 2,526.52 | 1.09 | -- | -1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,194.37 | 0.52 | -- | -1.57 |
| 合计 | 213,192.37 | 92.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601233 | 桐昆股份 | 1,597.13 | 18,846.10 | 8.15% | 0.94 | -17.38 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,001.71 | 13,553.13 | 5.86% | 0.11 | -21.43 |
| 600782 | 新钢股份 | 3,844.28 | 12,839.90 | 5.55% | -0.88 | -16.90 |
| 000651 | 格力电器 | 237.75 | 10,805.74 | 4.67% | 0.75 | 3.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 555.45 | 10,642.42 | 4.60% | 0.68 | -4.05 |
| 000338 | 潍柴动力 | 696.64 | 9,543.97 | 4.13% | -0.11 | -7.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 514.53 | 9,050.49 | 3.91% | -1.09 | -13.82 |
| 600031 | 三一重工 | 542.53 | 8,940.89 | 3.87% | 新晋 | -6.79 |
| 000933 | 神火股份 | 492.99 | 8,331.53 | 3.60% | 新晋 | -16.20 |
| 601717 | 郑煤机 | 635.20 | 8,244.89 | 3.56% | -0.08 | -6.77 |
| 合计 | -- | 10,118.21 | 110,799.06 | 47.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023702)银华可转债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为可转换债券主题的债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和普通债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.13% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 294.75 |
| 本期利润(万元) | -346.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0744 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,409.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6398 |
