近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.35 | -6.93 | -7.77 | -0.79 | -10.92 | 3.21 | -- |
基准收益率②% | 1.11 | -5.10 | -3.46 | -3.95 | -8.35 | -- | -- |
① — ② | -5.46 | -1.83 | -4.31 | 3.16 | -2.57 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 741 | 850 | 929 | -- | |
户均持有份额(万) | 12.37 | 12.15 | 16.82 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,905.91 | 60.17 | -- | 13.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193.99 | 2.38 | -- | -1.19 |
批发和零售业 | 169.48 | 2.08 | -- | 0.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 123.76 | 1.52 | -- | -0.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 767.60 | 9.41 | -- | 4.56 |
租赁和商务服务业 | 131.07 | 1.61 | -- | 0.62 |
科学研究和技术服务业 | 130.94 | 1.61 | -- | 0.37 |
合计 | 6,422.75 | 78.78 | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | -- | ||
托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -466.99 |
本期利润(万元) | -385.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 |
期末基金资产净值(万元) | 7,043.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.8794 |