基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.19 3.46 0.97 1.59 6.48 -14.65 -17.35
基准收益率②% -4.75 9.10 0.91 0.06 5.39 -13.12 -18.72
① — ② 1.56 -5.64 0.06 1.53 1.09 -1.53 1.37
业绩比较基准 中证消费服务领先指数*90%+同业存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
费馨涵 2023/04/08 2年9月25天 -9.72 费馨涵，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士学位。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员，现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。自2023年4月8日起，担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范坤祥 2021/03/13 2024/05/11 3年1月29天 -26.33
是星涛 2016/02/20 2021/03/13 5年22天 199.20
段炼炼 2014/09/16 2016/03/12 1年5月26天 -13.74
王品 2010/12/08 2015/05/23 4年5月15天 46.60

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,112.28 11.94 -- 8.68
制造业 9,569.55 54.08 -- -5.29
交通运输、仓储和邮政业 2,931.86 16.57 -- 12.09
住宿和餐饮业 363.64 2.06 -- 0.36
水利、环境和公共设施管理业 888.29 5.02 -- 3.87
合计 15,865.62 89.67 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 23.10 1,279.28 7.23% -0.70 -7.62
002714 牧原股份 23.88 1,207.85 6.83% 0.02 -10.92
002352 顺丰控股 24.20 927.34 5.24% -0.01 -2.60
300498 温氏股份 53.58 904.43 5.11% -0.26 -8.39
002078 太阳纸业 54.44 857.43 4.85% 0.66 -0.48
600233 圆通速递 43.70 717.55 4.06% -0.26 2.07
603345 安井食品 8.46 670.71 3.79% 新晋 9.67
002946 新乳业 34.79 644.66 3.64% 新晋 -3.15
600519 贵州茅台 0.44 605.96 3.42% 新晋 3.53
600398 海澜之家 97.48 589.75 3.33% -1.24 -0.60
合计 -- 364.07 8,404.96 47.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -138.49
本期利润(万元) -593.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0276
期末基金资产净值(万元) 17,693.64
期末基金份额净值(元) 0.7964