近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4871元 | 日增长率%： | -2.52 | 今年以来收益率%： | 6.78(排名:692/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-20 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 孔学兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.31 | 3.18 | 6.34 | 6.78 | 30.64 | -- | -- | 3.39 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 12.90 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.17 | 2.11 | 5.88 | 9.02 | 24.06 | -- | -- | -9.51 |
| ① — ③ | 2.46 | 3.03 | 6.99 | 7.24 | 24.81 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3138/8483 | 1697/8372 | 938/8214 | 692/8352 | 337/7893 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 14.29 | -8.20 | 1.46 | 6.48 | -14.65 | -17.35 |
| 基准收益率②% | -1.06 | 18.30 | -7.21 | -2.80 | 5.39 | -13.12 | -18.72 |
| ① — ② | 1.10 | -4.01 | -0.99 | 4.26 | 1.09 | -1.53 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数*90%+同业存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 费馨涵 | 2023/04/08 | 2年12天 | -8.17 | 费馨涵，女，中国籍，硕士研究生、硕士学位。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员，现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。自2023年4月8日起，担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5456 | 5845 | 6282 | 6489 | |
| 户均持有份额(万) | 3.05 | 3.10 | 2.97 | 3.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.58 | 0.52 | 0.39 | 4.80 | |
| 个人持有比例(%) | 99.42 | 99.48 | 99.61 | 95.20 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,382.04 | 90.29 | -- | 31.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.34 | 1.05 | -- | -5.63 |
| 金融业 | 128.90 | 1.02 | -- | -9.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.51 | 0.98 | -- | -0.13 |
| 合计 | 11,766.79 | 93.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 15.01 | 1,129.05 | 8.96% | -0.10 | -1.45 |
| 000651 | 格力电器 | 24.55 | 1,115.80 | 8.85% | 0.25 | 4.49 |
| 300979 | 华利集团 | 10.89 | 856.50 | 6.79% | -0.82 | -14.27 |
| 603558 | 健盛集团 | 72.84 | 783.76 | 6.22% | 新晋 | -12.68 |
| 603983 | 丸美股份 | 20.41 | 658.43 | 5.22% | 新晋 | 2.73 |
| 600398 | 海澜之家 | 85.76 | 643.20 | 5.10% | 新晋 | -8.28 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.54 | 630.00 | 5.00% | -0.91 | 17.19 |
| 002078 | 太阳纸业 | 36.53 | 543.20 | 4.31% | 新晋 | -2.05 |
| 300888 | 稳健医疗 | 12.79 | 538.20 | 4.27% | 新晋 | -1.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 533.40 | 4.23% | -0.62 | -4.48 |
| 合计 | -- | 281.67 | 7,431.54 | 58.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007872)金信稳健策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益、中高风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-82510315 |
| 传真 | 0755-82530305 |
| 网址 | www.jxfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,157.78 |
| 本期利润(万元) | 11.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,606.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7752 |
