近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.46 | 1.88 | -5.74 | -12.56 | -14.65 | -17.35 | -3.74 |
基准收益率②% | -2.80 | -6.70 | -2.29 | -9.18 | -13.12 | -18.72 | -12.02 |
① — ② | 4.26 | 8.58 | -3.45 | -3.38 | -1.53 | 1.37 | 8.28 |
业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数*90%+同业存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范坤祥 | 2021/03/13 | 3年1月22天 | -28.96 | 范坤祥,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任海通证券研究所研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、未来益财投资管理(上海)有限公司研究部副总监、格林基金管理有限公司研究部副总监、汇丰晋信基金管理有限公司研究总监,现任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2021年3月13日起,担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2022年4月29日起,担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月11日起,担任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金的基金经理。 |
费馨涵 | 2023/04/08 | 1年26天 | -12.88 | 费馨涵,女,中国籍,硕士研究生、硕士学位。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。自2023年4月8日起,担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,401.82 | 18.95 | -- | 14.78 |
制造业 | 8,194.70 | 64.65 | -- | 4.70 |
批发和零售业 | 365.28 | 2.88 | -- | -0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 132.09 | 1.04 | -- | -1.82 |
租赁和商务服务业 | 387.92 | 3.06 | -- | 2.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 272.54 | 2.15 | -- | 1.57 |
合计 | 11,754.35 | 92.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002840 | 华统股份 | 53.88 | 1,141.72 | 9.01% | -0.15 | 1.30 |
600519 | 贵州茅台 | 0.67 | 1,140.94 | 9.00% | -0.17 | 0.03 |
600612 | 老凤祥 | 10.46 | 894.54 | 7.06% | 新晋 | -9.79 |
000858 | 五粮液 | 4.49 | 689.26 | 5.44% | 2.39 | -2.09 |
603477 | 巨星农牧 | 17.72 | 647.89 | 5.11% | 新晋 | -4.83 |
002714 | 牧原股份 | 15.01 | 647.68 | 5.11% | -0.81 | 1.01 |
000651 | 格力电器 | 16.12 | 633.68 | 5.00% | 新晋 | 7.04 |
600975 | 新五丰 | 60.35 | 573.33 | 4.52% | -1.28 | -7.56 |
603605 | 珀莱雅 | 5.65 | 542.67 | 4.28% | -2.76 | 13.98 |
300498 | 温氏股份 | 28.05 | 532.93 | 4.20% | -2.39 | 0.86 |
合计 | -- | 212.40 | 7,444.64 | 58.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 404.72 | 3.19 | 0.14 |
合计 | 404.72 | 3.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019685 | 22国债20 | 4.00 | 404.72 | 3.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -250.78 |
本期利润(万元) | 163.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 |
期末基金资产净值(万元) | 12,674.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.7386 |