基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.46 0.97 1.59 0.04 6.48 -14.65 -17.35
基准收益率②% 9.10 0.91 0.06 -1.06 5.39 -13.12 -18.72
① — ② -5.64 0.06 1.53 1.10 1.09 -1.53 1.37
业绩比较基准 中证消费服务领先指数*90%+同业存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
费馨涵 2023/04/08 2年7月27天 -8.73 费馨涵，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士学位。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员，现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。自2023年4月8日起，担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范坤祥 2021/03/13 2024/05/11 3年1月29天 -26.33
是星涛 2016/02/20 2021/03/13 5年22天 199.20
段炼炼 2014/09/16 2016/03/12 1年5月26天 -13.74
王品 2010/12/08 2015/05/23 4年5月15天 46.60

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,546.00 13.70 -- 10.65
采矿业 394.20 2.12 -- -4.66
制造业 9,403.83 50.60 -- -7.40
批发和零售业 717.87 3.86 -- 2.70
交通运输、仓储和邮政业 3,448.20 18.56 -- 14.43
租赁和商务服务业 64.74 0.35 -- -1.77
水利、环境和公共设施管理业 681.06 3.66 -- 2.50
教育 215.79 1.16 -- 0.70
合计 17,471.69 94.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 23.10 1,473.09 7.93% 1.03 -5.43
002714 牧原股份 23.88 1,265.64 6.81% 1.70 -4.47
300498 温氏股份 53.58 997.12 5.37% 0.71 -6.08
002352 顺丰控股 24.20 975.99 5.25% -0.76 -5.49
600398 海澜之家 131.30 849.51 4.57% -0.09 -0.57
600233 圆通速递 43.70 801.90 4.32% 新晋 4.08
002078 太阳纸业 54.44 777.95 4.19% 1.02 8.05
601933 永辉超市 153.39 717.87 3.86% 0.03 -16.32
603091 众鑫股份 9.41 697.28 3.75% 新晋 -1.92
601021 春秋航空 11.23 600.58 3.23% -0.69 3.04
合计 -- 528.23 9,156.93 49.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 222.14
本期利润(万元) 680.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.028
期末基金资产净值(万元) 18,582.92
期末基金份额净值(元) 0.8226