近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.24 | -3.23 | -3.61 | 1.21 | 3.33 | -10.77 | 6.05 |
基准收益率②% | 2.80 | -6.29 | -3.57 | -4.62 | -10.20 | -19.43 | -4.64 |
① — ② | -5.04 | 3.06 | -0.04 | 5.83 | 13.53 | 8.66 | 10.69 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*90%+同业存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方磊 | 2016/03/11 | 8年1月25天 | 43.87 | 方磊女士,华东师范大学数理统计系学士,新加坡南洋理工大学数学系硕士。曾任职于新加坡辉立证券公司任金融工程师,2006年加入汇丰晋信基金管理有限公司,曾任公司风险管理部副总监,风险量化分析和研究方面有扎实的理论功底,具有证券投资经验。2012年8月1日任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。 |
刘禹良 | 2023/11/18 | 5月17天 | -3.94 | 刘禹良,男,中国籍,硕士研究生,曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员。2020年10月加入汇丰晋信基金管理有限公司任研究员。2023年3月11日至2023年11月17日任刘禹良先生为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起,担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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何喆 | 2021/04/24 | 2023/07/15 | 2年2月21天 | 2.66 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 530 | 544 | 609 | 648 | |
户均持有份额(万) | 1.71 | 1.87 | 1.81 | 1.71 | |
机构持有比例(%) | 18.44 | 19.38 | 17.86 | 17.77 | |
个人持有比例(%) | 81.56 | 80.62 | 82.14 | 82.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 33.60 | 2.29 | -- | -1.88 |
采矿业 | 57.58 | 3.92 | -- | -4.38 |
制造业 | 900.47 | 61.36 | -- | 1.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.99 | 4.09 | -- | -0.20 |
建筑业 | 21.19 | 1.44 | -- | -0.25 |
批发和零售业 | 14.12 | 0.96 | -- | -1.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 49.56 | 3.38 | -- | 0.52 |
住宿和餐饮业 | 5.23 | 0.36 | -- | -0.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.57 | 2.63 | -- | -3.55 |
金融业 | 162.45 | 11.07 | -- | 3.34 |
房地产业 | 4.45 | 0.30 | -- | -2.75 |
租赁和商务服务业 | 12.38 | 0.84 | -- | -0.01 |
教育 | 10.69 | 0.73 | -- | -0.88 |
合计 | 1,370.28 | 93.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.06 | 2.32% | 0.16 | 0.03 |
601717 | 郑煤机 | 1.45 | 21.68 | 1.48% | 新晋 | 16.62 |
600219 | 南山铝业 | 5.80 | 19.72 | 1.34% | -0.17 | 8.91 |
601009 | 南京银行 | 2.07 | 18.55 | 1.26% | 新晋 | 3.91 |
000725 | 京东方A | 4.52 | 18.35 | 1.25% | 新晋 | 7.30 |
600000 | 浦发银行 | 2.51 | 17.90 | 1.22% | -0.24 | 7.90 |
002202 | 金风科技 | 2.35 | 17.70 | 1.21% | -0.26 | 1.23 |
000895 | 双汇发展 | 0.61 | 16.01 | 1.09% | 新晋 | 5.21 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.67 | 15.54 | 1.06% | -0.33 | 3.96 |
002714 | 牧原股份 | 0.36 | 15.53 | 1.06% | 新晋 | 1.01 |
合计 | -- | 20.36 | 195.04 | 13.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0.15% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -110.74 |
本期利润(万元) | -27.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0304 |
期末基金资产净值(万元) | 1,229.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.4167 |