近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.93 | 1.59 | -10.10 | 0.18 | -0.80 | -29.03 | -0.74 |
基准收益率②% | 1.47 | -3.50 | -2.57 | -2.75 | -5.40 | -12.59 | 0.39 |
① — ② | -10.40 | 5.09 | -7.53 | 2.93 | 4.60 | -16.44 | -1.13 |
业绩比较基准 | 60%*中证800指数+40%*中债新综合指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韦钰 | 2023/08/12 | 8月22天 | -9.46 | 韦钰,女,中国,硕士研究生。曾任国泰君安证券股份有限公司机械行业分析师、中信建投证券股份有限公司机械行业高级分析师、汇丰晋信基金管理有限公司研究员,任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。2023年8月12日担任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11319 | 11784 | 12263 | 12555 | |
户均持有份额(万) | 1.34 | 1.40 | 1.49 | 1.51 | |
机构持有比例(%) | 0.55 | 0.93 | 0.84 | 0.81 | |
个人持有比例(%) | 99.45 | 99.07 | 99.16 | 99.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 15,994.20 | 87.01 | -- | 40.82 |
科学研究和技术服务业 | 1,155.17 | 6.28 | -- | 5.04 |
合计 | 17,149.37 | 93.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688239 | 航宇科技 | 34.30 | 1,195.27 | 6.50% | 新晋 | -0.89 |
601965 | 中国汽研 | 59.51 | 1,155.17 | 6.28% | 0.25 | 5.72 |
688097 | 博众精工 | 43.02 | 1,060.80 | 5.77% | 新晋 | -15.72 |
601369 | 陕鼓动力 | 105.45 | 923.74 | 5.03% | 新晋 | 0.13 |
603606 | 东方电缆 | 20.44 | 905.10 | 4.92% | -4.05 | -0.54 |
688059 | 华锐精密 | 14.35 | 888.43 | 4.83% | 新晋 | -4.24 |
301345 | 涛涛车业 | 13.84 | 848.52 | 4.62% | -2.38 | 17.46 |
603308 | 应流股份 | 54.10 | 802.84 | 4.37% | 新晋 | 0.65 |
001311 | 多利科技 | 18.77 | 708.57 | 3.85% | 新晋 | 1.89 |
600764 | 中国海防 | 30.73 | 660.08 | 3.59% | 新晋 | -3.22 |
合计 | -- | 394.51 | 9,148.52 | 49.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0.15% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,403.09 |
本期利润(万元) | -1,598.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1075 |
期末基金资产净值(万元) | 15,433.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.056 |