近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0716元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:783/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-26 | 资产净值(亿元)： | 23.22(2024-12-30) | 基金经理： | 杜国昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.47 | 0.98 | 0.47 | 1.82 | 4.72 | -- | 7.16 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | -- | 12.58 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | -- | -- |
| ① — ② | -1.21 | 0.41 | -1.67 | 0.18 | -3.40 | -6.98 | -- | -5.42 |
| ① — ③ | -0.32 | 0.11 | -0.73 | 0.12 | -1.26 | -2.13 | -- | -- |
| 同类排名 | 2043/2463 | 766/2429 | 2024/2351 | 783/2423 | 1965/2193 | 1534/1804 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.67 | 11.86 | -3.24 | 10.85 | 15.58 | 14.88 | -18.09 |
| 基准收益率②% | -0.06 | 13.43 | -4.22 | -1.06 | 7.36 | -6.99 | -19.55 |
| ① — ② | -3.61 | -1.57 | 0.98 | 11.91 | 8.22 | 21.87 | 1.46 |
| 业绩比较基准 | 中证700（中小盘）指数*90%+同业存款利率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑小兵 | 2023/07/08 | 1年9月10天 | 26.12 | 郑小兵，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士学位。曾任天风证券股份有限公司石油化工分析师、汇丰晋信基金管理有限公司研究员，现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。自2023年7月8日起，担任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35248 | 3397 | 2848 | 2537 | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 2.19 | 1.50 | 1.22 | |
| 机构持有比例(%) | 40.36 | 41.60 | 2.44 | 3.35 | |
| 个人持有比例(%) | 59.64 | 58.40 | 97.56 | 96.65 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8,802.98 | 43.75 | -- | 37.44 |
| 制造业 | 7,352.84 | 36.54 | -- | -22.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,212.48 | 6.03 | -- | -0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,177.66 | 5.85 | -- | 4.74 |
| 卫生和社会工作 | 475.57 | 2.36 | -- | -0.08 |
| 合计 | 19,021.53 | 94.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923 | 河钢资源 | 134.44 | 1,868.72 | 9.29% | 1.07 | -7.58 |
| 601028 | 玉龙股份 | 148.18 | 1,698.14 | 8.44% | 1.73 | 5.49 |
| 000612 | 焦作万方 | 258.36 | 1,658.67 | 8.24% | 新晋 | -16.69 |
| 000059 | 华锦股份 | 341.94 | 1,637.89 | 8.14% | 新晋 | 4.92 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 86.15 | 1,344.80 | 6.68% | 0.31 | 48.25 |
| 601918 | 新集能源 | 169.02 | 1,213.56 | 6.03% | 新晋 | -0.95 |
| 000803 | 山高环能 | 229.56 | 1,177.66 | 5.85% | 新晋 | -3.56 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 23.81 | 1,160.98 | 5.77% | 新晋 | -8.67 |
| 000603 | 盛达资源 | 91.51 | 1,097.20 | 5.45% | -1.53 | -4.78 |
| 601069 | 西部黄金 | 93.53 | 1,070.92 | 5.32% | -1.97 | 32.91 |
| 合计 | -- | 1,576.50 | 13,928.54 | 69.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长信长金通货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005135)长信长金通货币B (018346)长信长金通货币C (018349)长信长金通货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,595.66 |
| 本期利润(万元) | -817.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0836 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,120.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3704 |
