基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.85 -7.30 3.69 -0.75 14.88 -18.09 -4.18
基准收益率②% -1.06 -4.68 -5.17 -4.34 -6.99 -19.55 9.36
① — ② 11.91 -2.62 8.86 3.59 21.87 1.46 -13.54
业绩比较基准 中证700（中小盘）指数*90%+同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑小兵 2023/07/08 9月25天 9.07 郑小兵，男，中国,硕士研究生。曾任天风证券股份有限公司石油化工分析师、汇丰晋信基金管理有限公司研究员,任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。2023年7月8日任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘哲华 2020/01/20 2023/07/08 3年5月19天 41.21
侯玉琦 2013/04/13 2020/07/11 7年2月28天 180.66
廖志峰 2011/02/26 2013/04/13 2年1月15天 -31.20
蔡立辉 2009/12/11 2011/02/26 1年2月15天 6.74

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,457.48 47.58 -- 39.28
制造业 5,451.75 34.78 -- -25.17
批发和零售业 1,170.76 7.47 -- 4.58
交通运输、仓储和邮政业 689.09 4.40 -- 1.54
合计 14,769.08 94.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603619 中曼石油 60.65 1,521.71 9.71% -0.01 1.73
600583 海油工程 220.44 1,487.97 9.49% -0.06 -5.73
600256 广汇能源 187.39 1,394.18 8.90% -0.03 -0.74
601028 玉龙股份 106.24 1,170.76 7.47% 2.18 -3.18
600988 赤峰黄金 67.51 1,103.79 7.04% 2.08 9.48
000603 盛达资源 84.54 1,090.57 6.96% 新晋 -1.64
688377 迪威尔 56.42 955.77 6.10% -1.98 -6.00
301026 浩通科技 32.07 884.08 5.64% 新晋 -11.33
601069 西部黄金 65.26 749.18 4.78% 新晋 7.82
002353 杰瑞股份 23.96 725.51 4.63% -3.67 5.38
合计 -- 904.48 11,083.52 70.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 678.92
本期利润(万元) 1,419.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2069
期末基金资产净值(万元) 15,673.62
期末基金份额净值(元) 2.2734