基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.99 8.36 12.27 -3.67 15.58 14.88 -18.09
基准收益率②% 22.87 0.84 0.53 -0.06 7.36 -6.99 -19.55
① — ② -5.88 7.52 11.74 -3.61 8.22 21.87 1.46
业绩比较基准 中证700（中小盘）指数*90%+同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑小兵 2023/07/08 2年4月28天 65.82 郑小兵，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士学位。曾任天风证券股份有限公司石油化工分析师、汇丰晋信基金管理有限公司研究员，现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。自2023年7月8日起，担任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘哲华 2020/01/20 2023/07/08 3年5月19天 41.21
侯玉琦 2013/04/13 2020/07/11 7年2月28天 180.66
廖志峰 2011/02/26 2013/04/13 2年1月15天 -31.20
蔡立辉 2009/12/11 2011/02/26 1年2月15天 6.74

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,717.21 7.85 -- 1.07
制造业 44,423.85 29.75 -- -28.25
交通运输、仓储和邮政业 62,574.24 41.91 -- 37.78
信息传输、软件和信息技术服务业 11,851.41 7.94 -- -0.49
水利、环境和公共设施管理业 10,748.43 7.20 -- 6.04
合计 141,315.14 94.65 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 1,815.71 14,362.29 9.62% 0.99 3.07
600029 南方航空 2,355.12 14,248.48 9.54% 0.91 3.35
600115 中国东航 3,401.56 14,116.47 9.46% 0.57 3.48
603885 吉祥航空 1,020.33 13,876.49 9.29% 3.50 3.82
603988 中电电机 491.15 13,796.40 9.24% 2.34 -10.33
000923 河钢资源 654.23 11,717.21 7.85% 0.53 4.02
002531 天顺风能 1,401.93 11,509.85 7.71% 新晋 -7.67
000803 山高环能 1,511.73 10,748.43 7.20% 0.34 -1.73
601222 林洋能源 1,296.11 7,958.12 5.33% 新晋 -3.50
000059 华锦股份 1,305.08 6,682.01 4.48% 新晋 -0.08
合计 -- 15,252.95 119,015.75 79.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,048.80
本期利润(万元) 19,543.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5075
期末基金资产净值(万元) 149,300.85
期末基金份额净值(元) 3.3738